濟南天橋財金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃3號
【濟南TQ財金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃3號】
規(guī)模：剩余規(guī)模2.5億，本期5000萬 12月&24個月 自然季度付息
收益：
12個月：10萬-50萬（不含）7.9%，50萬-100萬（不含）8.2%，100萬-300萬（不含）8.4%，300萬（含）以上8.6%；
24個月：10萬-50萬（不含）8.2%，50萬-100萬（不含）8.4%，100萬-300萬（不含）8.6%，300萬（含）以上8.8%；
?資金用途：TQ區(qū)基礎(chǔ)項目建設(shè)以及補充流動性
?風控措施及亮點：
?1、副省級城市濟南市區(qū)政信首融：濟南XX財金投資有限責任公司（隸屬于濟南TQ區(qū)政府）注冊資本10億。公司受TQ區(qū)政府批準從事政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)投資、管理與運營；國有股權(quán)投資與管理；為企業(yè)提供管理服務(wù)。受政府重視程度高，對外融資主要是銀行借款，本次計劃為首次非銀融資。
?2、TQ區(qū)政府直屬全資控股平臺擔保：XX潔邦水務(wù)有限公司（隸屬于濟南TQ 區(qū)政府全資控股），公司主要從事區(qū)域內(nèi)集中式供水，強平臺屬性。
?3、應(yīng)收質(zhì)押：融資方提供足額應(yīng)收質(zhì)押，確保項目安全穩(wěn)?。?br /> ?4、土地抵押：本次計劃提供超5億土地抵押擔保，確保項目安全穩(wěn)健?。。。?br /> ?區(qū)域簡介：
山東省會，省轄地級市、副省級市、特大城市、濟南都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的環(huán)渤海地區(qū)南翼的中心城市，天橋區(qū)為濟南市中心城區(qū)，高鐵濟南站、火車大明湖站、長途汽車總站、濟南動物園所在區(qū)。2021年地區(qū)生產(chǎn)總值11432.22億，2021年地區(qū)GDP增速7.2%，一般公共預(yù)算收入1007.61億元，財政自給率77.95%。 TQ區(qū)為山東省濟南的中心城區(qū)，2021年實現(xiàn)地區(qū)GDP642.56億元，增速8.5%，一般預(yù)算收入46.80億元，財政自給率123.49%，負債率僅為3.07%，債務(wù)率僅29.86%。
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【老河口交投債權(quán)計劃】
【規(guī)?！浚?億 ；本期5000萬
【期限】：1/2年期；季度付息；到期還本；
【年化業(yè)績比較基準】：
12個月 10-50-100-300萬：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
24個月 10-50-100-300萬：9.2%-9.5%-9.8%-10%
【融資主體】老河口市XX有限責任公司
【資金用途】用于老河口市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及補充流動資金；
【增信措施】：
【擔保主體】
老河口XX有限公司（主體評級AA，發(fā)債主體）無限連帶責任擔保；
應(yīng)收賬款質(zhì)押：足額借款應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押，中登網(wǎng)登記；
資金監(jiān)管：本產(chǎn)品所募集資金將直接轉(zhuǎn)入銀行設(shè)立的專用監(jiān)管賬戶，確保資金安全；
【項目亮點】
老河口市，隸屬于中國湖北省第二大市襄陽市；全國第三批國家智慧城市試點城市、國務(wù)院落實政策措施“免督查”待遇、全國第三批國家新型城鎮(zhèn)化綜合試點，縣域經(jīng)濟綜合實力穩(wěn)居全省第一方陣,2020年實現(xiàn)GDP總量342.44億元，財政實力雄厚；
發(fā)債主體+AA平臺擔保 ：融資方為作為老河口市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，核心業(yè)務(wù)公路建設(shè)具有很強的區(qū)域?qū)I性（發(fā)債主體），盈利模式優(yōu)；擔保方為老河口市最大的城投平臺公司（資產(chǎn)227.91億元，主 營業(yè)收入10.65億元，AA評級，發(fā)債主體，實際控制人為湖北省襄陽市老河口市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）資產(chǎn)狀況優(yōu)質(zhì)；
標簽： 濟南天橋財金市政債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃3號
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