【江油城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃6號】

江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)骨干國企、AA平臺發(fā)行，AA主體信用評級國企擔保！3.83億應收賬款質(zhì)押！

【基本要素】

【產(chǎn)品規(guī)?！?000萬元/期

【產(chǎn)品認購】5萬元起，以1萬元的整數(shù)倍增加投資。

【資金用途】用于江油2021老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。

【付息方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利隨本清

【起息日】每周周五起息

【參考收益】

12個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；

24個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；

36個月期：5萬-50萬-100萬-300萬，9.3%-9.8%-10.3%-10.5%

【發(fā)行方】江油XX有限公司，江油市國資辦90%控股，四川省財政廳10%參股，注冊資本金1.01億元，AA主體信用評級。

發(fā)行方為江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)的主要企業(yè)，其主要營業(yè)收入為政府購買或委托代建項目，經(jīng)營較有保障，公司2020年底總資產(chǎn)129.08億元，資產(chǎn)負債率53.23%，短期債務比0.33，經(jīng)營收入9.54億元，存量標準債1只，“21江油01號”債權(quán)評級AAA。

【擔保方】江油XX（集團）有限公司，注冊資本金5億元，江油市國資辦100%控股，主體信用評級AA級，截至2021年3月，總資產(chǎn)238.93億元，凈資產(chǎn)90.01億元，2020年度總收入14.42億元。

【應收賬款質(zhì)押】本期發(fā)行3000萬元，發(fā)行方提供總額為3.83億元的應收賬款質(zhì)押。

項目要素

產(chǎn)品期限: 24個月

付息方式: 季度付息

產(chǎn)品規(guī)模: 1億
投資領(lǐng)域: 政府基建

風控措施: 保證擔保
募集進度: 打款中，收益為稅后收益！每周五成立計息。月度付息
收益計算：預期年化收益: 10萬 8.6%；50萬 8.8%；100萬 9.0%；300萬 9.2%

項目詳情

融資方：山東國環(huán)XX發(fā)展有限公司

資金用途：用于聊城高新新興產(chǎn)業(yè)研服產(chǎn)業(yè)園項目及補充流動性資金。

擔保方：聊城高新區(qū)財XX展有限公司，山東九XX設(shè)有限公司

項目亮點：山東地級市政信+國企融資+國企、國企AA評級雙擔保！

風控措施：

1、聊城高新區(qū)財金建設(shè)發(fā)展有限公司提供連帶責任保證擔保；

2、山東九州高科建設(shè)有限公司提供連帶責任保證擔保。

還款來源：

1、融資方營業(yè)收入；

2、擔保方營業(yè)收入；

3、研服產(chǎn)業(yè)園項目回款。

區(qū)域介紹：

聊城市，山東省地級市，位于山東省西部。聊城是國家歷史文化名稱，境內(nèi)名勝古跡2700多處，有旅游開發(fā)價值的景觀470多處。國家級重點文物保護單位3處，省級重點保護單位15處，聊城城區(qū)獨具“江北水城”特色，有“中國北方的威尼斯”之稱。

融資方：山東國環(huán)XX發(fā)展有限公司，注冊資本11000萬，是國有獨資公司，經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、辦公樓及商業(yè)用房開發(fā)服務、園區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦公用房及商業(yè)用房出租、環(huán)保高新技術(shù)及產(chǎn)品開發(fā)服務、建材銷售、物業(yè)管理、停車場管理服務；公司在地區(qū)重要性較為突出，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，負債結(jié)構(gòu)無重大變化。公司營業(yè)收入能力不斷增強，收入規(guī)模相對較高，盈利能力整體也處于不斷提升過程中。

擔保方：

1、聊城高XX建設(shè)發(fā)展有限公司，為高新區(qū)管委會獨資國有公司。截止2020年11月底公司資產(chǎn)總額20.85億元，其中固定資產(chǎn)總額17.59億元，負債率處于良性可控范圍，營業(yè)收入呈逐年上升趨勢。公司總體定位是高新區(qū)轄區(qū)內(nèi)國有項目建設(shè)投資主體、融資及償還主體、國有資產(chǎn)運營及管理主體、國有資本運作主體。公司作為聊城市高新區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地開發(fā)整理等業(yè)務，具有極強的專營性。

2、山東九XX建設(shè)有限公司，成立于2003年，由山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會全資控股。截止2020年6月30日公司資產(chǎn)總額77.7億元，公司資金流動性較強，整體負債率較低，有著政府平臺公司的顯著特點。地方政府支持力度較大，在財務補貼、資本注入等方面給予公司較大支持，一定程度的提供了公司的盈利能力和資本實力。