濟(jì)源交投2022年債權(quán)融資計(jì)劃
【濟(jì)源交投2022年債權(quán)融資計(jì)劃】
【基本要素】
【規(guī)模期限】3億元分期發(fā)行，每期3000萬；6/12/18個月
【計(jì)息付息】當(dāng)日計(jì)息，季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
【預(yù)期收益】合同收益5.8%，剩余收益打款當(dāng)周一次性補(bǔ)足
【認(rèn)購金額】10萬-50萬-100萬-300萬
【 6 個 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 個 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 個 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
【資金用途】用于教師安置房項(xiàng)目及補(bǔ)充企業(yè)流動性
【發(fā)行主體】濟(jì)源市XX投資集團(tuán)有限公司，注冊資本10億元，濟(jì)源市人民政府100%控股，主體評級AA，截止2022年，總資產(chǎn)近70億，負(fù)債率僅35%。公司是濟(jì)源市重要的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濟(jì)源市內(nèi)的交通類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工程施工等業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I性；在增資、資產(chǎn)注入和財政補(bǔ)貼等方面得到了實(shí)際控制人及相關(guān)各方的大力支持。綜合分析，公司的主體信用風(fēng)險很低，償債能力很強(qiáng)。 【東方金誠】
【擔(dān)保主體】濟(jì)源市XX工程有限公司，成立于1989年，實(shí)控人為濟(jì)源市人民政府。公司主要負(fù)責(zé)濟(jì)源市公路局、交通局國省干線公路新建、改建項(xiàng)目，是濟(jì)源市最重要的公路建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)具備較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I性。公司近三年?duì)I業(yè)收入為2.2億、2.38億和2.43億，營業(yè)收入穩(wěn)定，具備較強(qiáng)的擔(dān)保能力。
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】
1.濟(jì)源市為河南省直轄市，全國百強(qiáng)縣第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高達(dá)762億，一般公共預(yù)算收入59.1億！
2.平臺全市場首發(fā)，非網(wǎng)紅地區(qū)，負(fù)債低，還款能力極強(qiáng)。
3.設(shè)立資金募集賬戶，預(yù)留印鑒，管理人保管復(fù)核U盾，保障本息還款！
4.濟(jì)源市公路xx有限公司提供無條件不可撤銷的最高額擔(dān)保，濟(jì)源交投提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押！
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【政府債-濰坊濱海央城債權(quán)24月】
產(chǎn)品亮點(diǎn)：首次融資濰坊政信1.5倍（3億）應(yīng)收賬款質(zhì)押3.8倍（7.77億）土地抵押雙AA發(fā)債主體擔(dān)保超完善風(fēng)控措施每周二/周五起息。
【產(chǎn)品基本要素】：
總規(guī)模：2億，分期備案發(fā)行；期限：1-2年；自然季度付息；
12個月： 10萬8.3%，50萬8.5%，100萬8.8%，300萬9.0%；
24個月：10萬8.5%，50萬8.7%，100萬8.9%，300萬9.2%。
資金投向：用于工程建設(shè)和補(bǔ)充流動資金。
【融資主體】濰坊XXXX央城開發(fā)建設(shè)有限公司，濰坊濱海經(jīng)開區(qū)國資辦全資控股的ZF平臺。
注冊資本4.97億，總資產(chǎn)53億。
首次市場化融資，債務(wù)壓力小，履約積極性強(qiáng)。
【千億級AA發(fā)債主體擔(dān)保1】：濰坊XXXX旅游集團(tuán)有限公司，濰坊濱海經(jīng)開區(qū)國資辦全資控股的ZF平臺。
注冊資本7億，總資產(chǎn)1011億，負(fù)債率僅15%！AA評級發(fā)債主體，存續(xù)債券7支均晚于本產(chǎn)品到期日。
在中信、光大、五礦發(fā)行多支信托計(jì)劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)！
【AA發(fā)債主體擔(dān)保2】：濰坊XXX建設(shè)集團(tuán)有限公司，濰坊濱海經(jīng)開區(qū)國資辦全資控股的ZF平臺。
注冊資本10億，總資產(chǎn)210.25億。
主體AA評級，在建信、五礦、光大等發(fā)行多支信托計(jì)劃，金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保能力強(qiáng)！
【1.5倍應(yīng)收質(zhì)押】：融資方提供3億元應(yīng)收賬款質(zhì)押，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記，1.5倍覆蓋本金；
【3.8倍土地抵押】：融資方提供價值7.77億元的土地抵押，3.8倍覆蓋本金，綜合抵質(zhì)押率低達(dá)18.57%，確保項(xiàng)目安全穩(wěn)??！
【區(qū)域介紹】：濰坊市為山東第4大地級市，中國地級市百強(qiáng)第22名。
2019年GDP為5688.5億元，一般公共預(yù)算收入571.1億元。
濱海經(jīng)開區(qū)是國務(wù)院批準(zhǔn)成立的國家級經(jīng)開區(qū)。
2018年，全區(qū)完成GDP337.2億元，一般公共預(yù)算收入37.8億元。
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