【央企信托-91號(hào)青島李滄政信（永續(xù)債）集合資金信托計(jì)劃】

產(chǎn)品規(guī)模：2.5億

產(chǎn)品期限：24個(gè)月

產(chǎn)品付息：自然季度付息

產(chǎn)品收益：100萬(wàn)-300萬(wàn)：7.2%，300萬(wàn)以上：7.4%

資金用途：用于向債務(wù)人進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資，債務(wù)人將信托資金用于置換金融機(jī)構(gòu)借款。

【融資方】：青島金水控股集團(tuán)有限公司

【擔(dān)保方】：青島融海國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司

【融資方：青島金水控股集團(tuán)有限公司介紹】

青島金水控股集團(tuán)有限公司 ，簡(jiǎn)稱(chēng)“金水集團(tuán)”，公司于2010年7月成立，注冊(cè)資本20億元，由青島市李滄區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室100%出資設(shè)立。公司負(fù)責(zé)青島李滄區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整理主體，是李滄區(qū)的三大平臺(tái)，具有一定的區(qū)域?qū)I(yíng)優(yōu)勢(shì)。

截止2021年9月30日，公司總資產(chǎn)資產(chǎn)330.28億元，負(fù)債率74.51%，2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.44億元，主體評(píng)級(jí)AA+。

【用途】棗莊市薛城區(qū)四里石一期棚改工程（發(fā)改局批復(fù)支持）。

發(fā)行，棗莊市xxx資局全資，核心政府平臺(tái)，主體評(píng)級(jí)AA，總資產(chǎn)130億，2019年?duì)I收6.74億，凈利潤(rùn)1.16億，未使用授信2.5億，已發(fā)行5次債券，債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日。

【擔(dān)保方1】山東晟xxxx設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本10億，棗莊市薛城區(qū)國(guó)資局全資，薛城區(qū)政府出資設(shè)立的區(qū)管一級(jí)企業(yè)，為薛城國(guó)企三“巨頭”之一，從事城市建設(shè)、城市供暖、資源開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)，評(píng)級(jí)AA已通過(guò)，預(yù)計(jì)本月出評(píng)級(jí)報(bào)告。

【擔(dān)保方2】棗莊xxx有限公司，股東為薛城區(qū)國(guó)資局和國(guó)開(kāi)行，總資產(chǎn)60億，擁有建設(shè)用地200畝，待開(kāi)發(fā)面積近22萬(wàn)平方米，主要從事棚戶(hù)區(qū)改造、城鎮(zhèn)建設(shè)、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其名下合計(jì)7805萬(wàn)元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。

【地方介紹】棗莊市為國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2019年GDP為1693.91億元，一般公共預(yù)算收入147億；下轄薛城區(qū)2019年GDP為322.18億元，排名第二，一般公共預(yù)算收入14.92億元。