2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號(hào)、2號(hào)
《2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號(hào)、2號(hào)》
山東諸城百強(qiáng)? 真正信托同款? 首次融資? 國資局下屬平臺(tái) 2021年財(cái)政預(yù)算收入超64億? 政府負(fù)債率極低? 山東諸城-百強(qiáng)縣排名24+AA主體融資? 債項(xiàng)AAA主體擔(dān)保 ? 足額應(yīng)收賬款質(zhì)押 ? 土地抵押 每日成立? 季度付息！
規(guī)模：1號(hào)不超過5000萬；2號(hào)不超過5000萬。
期限：1號(hào)：12個(gè)月；2號(hào)：24個(gè)月
1號(hào)：1年期：10-50-100-300萬，8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
2號(hào)：2年期：10-50-100-300萬，8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
資金用途：用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】：
諸城市XXXX有限公司 實(shí)控人是諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局是當(dāng)?shù)刈钪匾淖詠硭a(chǎn)和供應(yīng)主體 承擔(dān)當(dāng)?shù)氐乃廴痉乐魏椭卫恚?污水處理和道路工程等業(yè)務(wù)
【財(cái)務(wù)狀況】截止2021年12月 總資產(chǎn)近150億，同比增長29%， 2020年全年收入實(shí)現(xiàn)21.19億，利潤總額1.55億。履約能力強(qiáng)，還款來源充足。
【風(fēng)控措施】諸城市XX開發(fā)投資公司 成立于1992年10月， 注冊資本金32000萬元， 由諸城市國有資產(chǎn)運(yùn)營中心100%控股， 主體評(píng)級(jí)為AA+，（共存續(xù)2只債券，債券余額24億元， 債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA） 截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億， 凈資產(chǎn)194.17億，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：諸城市隆嘉XX有限公司對諸城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司6億應(yīng)收賬款質(zhì)押，足額覆蓋本息。
【土地抵押】：諸城市XX開發(fā)投資公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣3億的土地抵押擔(dān)保。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
※河南許昌首次定向融資！
AA雙國企擔(dān)保！應(yīng)收賬款質(zhì)押！
「許昌市東瑞園林綠化工程有限債權(quán)融資計(jì)劃」
規(guī)模期限：2億，12個(gè)月
起息方式：每周五當(dāng)日計(jì)息
資金運(yùn)用：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或補(bǔ)充流動(dòng)性。
業(yè)績基準(zhǔn)：10-50-100-300W，8.8%- 9.0%- 9.2%- 9.5%/年
付息方式：自然月度付息，存續(xù)期內(nèi)每月15日為項(xiàng)目付息日，到期償還本金和剩余利息。
【融資方】許昌XXX園林綠化工程有限公司，注冊資金5000萬。 股東為許昌市東城動(dòng)遷建設(shè)中心（持股90%，股東為東城開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)）和許昌市東興開發(fā)建設(shè)投資有限公司（持股10%），截止2020年12月末，總資產(chǎn)44.11億元，凈資產(chǎn)17.84億元，公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【風(fēng)控措施】
【擔(dān)保方A】許XXX興開發(fā)建設(shè)投資有限公司（國有平臺(tái)），注冊資本為5000萬，股東為許昌市投資總公司（持股80%，股東為許昌市財(cái)政局）和許昌東城區(qū)財(cái)政局（持股20%），AA評(píng)級(jí)，發(fā)債主體。截止2020年12月末，總資產(chǎn)129.83億元，凈資產(chǎn)47.70億元，公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【擔(dān)保方B】許XXX泰建設(shè)工程有限公司（國有平臺(tái)），注冊資金12,800萬，股東為許昌建投城市建設(shè)開發(fā)有限公司（持股50%，實(shí)際控制人為許昌市財(cái)政局）、許昌東城動(dòng)遷建設(shè)中心（持股45%）、許昌市東興開發(fā)建設(shè)投資有限公司（持股5%），截止2020年12月末，總資產(chǎn)25.21億元，凈資產(chǎn)11.09億元。資產(chǎn)負(fù)債率低，公司經(jīng)營穩(wěn)健。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】許昌市東瑞園林綠化工程有限公司提供足額對許昌市東城區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心3.3億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，簽訂《債權(quán)債務(wù)確認(rèn)函》和《應(yīng)收賬款質(zhì)押合同》并在中國人民銀行征信中心辦理質(zhì)押登記；
標(biāo)簽： 2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號(hào) 2號(hào)
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