市中城建發(fā)展債權(quán)項目政府債定融

政信傳媒 2023年05月11日 00:09 94 定融傳媒網(wǎng)

禁止掛網(wǎng)?。。A公開發(fā)債主體發(fā)行+AA+公開發(fā)債主體擔保+2倍應(yīng)收賬款質(zhì)押

【市中城建發(fā)展債權(quán)項目政府債定融】規(guī)模：不超過2億，每期5000萬；期限及付息：12個月，自然季度付息（3.15、6.15、9.15和12.15）。收益：10-50-100-300萬 8.5%-8.8%-9.2%-9.5% 資金用途：補充企業(yè)流動資金【融資方】注冊資本近20億元，實控人市**區(qū)國資，當?shù)氐诙蠡A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，公司主體長期信用評級AA, 評級展望為穩(wěn)定，存續(xù)債券13只，額度近90億元。截至2022年9月，公司總資產(chǎn)344.37億元，凈資產(chǎn)128.97億元。

【增信措施】【擔保方xx公司，注冊資本近50億元，實控人**市**區(qū)國資，當?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，公司主體長期信用評級AA+，評級展望為穩(wěn)定，存續(xù)債券11只，額度超60億元。至2022年9月，公司總資產(chǎn)512.91億元，凈資產(chǎn)208.69億元。【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供二倍應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔保

【區(qū)域經(jīng)濟】 **市 **省轄地級市，2022年全國百強地級市排名55位，2021數(shù)字化轉(zhuǎn)型百強城市，淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一。2022年，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5316.88億元，一般公共預(yù)算收入447.66億元，位居全省前列。 **區(qū) 作為市政府駐地，為全市政治、經(jīng)濟、文化中心。全國綜合實力、投資潛力、科技創(chuàng)新、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量四個全國百強區(qū)。2022年，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值612.82億元，一般公共預(yù)算收入71.49億元。

【項目亮點】 1、該區(qū)域內(nèi)AA公開發(fā)債主體首次發(fā)行。當?shù)氐诙笃脚_公司 2、AA+公開發(fā)債主體全額擔保，擔保實力強勁。 3、兩大主體實控人均為區(qū)國資中心。 4、兩倍應(yīng)收賬款質(zhì)押 5、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，償債能力強。

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中票：銀行間公募，極度稀缺，市場罕見！
重慶市GDP高達27894億，一般公共財政收入2285.4億。
2個AA發(fā)債主體，直轄市平臺行政級別市場高。
中票屬于公募，在銀行間債券市場公開發(fā)行，清償順序優(yōu)先于上/深交所的私募債、銀行間PPN以及所有非標信托。

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