2023年日照莒縣城投債權政府債定融
全省債務最少區(qū)域市場首融 | 國資局100%控股AA平臺首次融資 | 土地抵押+應收賬款質(zhì)押 | 打款當天起息
【2023日照莒縣城投債權政府債定融】 【規(guī)模】1億 【期限】12/24個月 【付息方式】自然季度付息（3、6、9、12月8號）【預期年化收益】10萬-50萬-100萬-300萬12個月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24個月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%資金用途：用于日照市莒縣袁公河流域蓄水灌溉治理項目（紅頭文件審批） 【AA融資方】莒xx集團有限公司（莒縣國資局100%控股）1、注冊資本2億元（實繳），截至2021年9月，公司總資產(chǎn)66.77億元，資產(chǎn)負債率41.83%，債務結構合理，抗風險能力強。2、公司主體評級AA，評級展望穩(wěn)定，償債能力強，受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響不大，違約風險很低。3、公司是莒縣主要的土地儲備開發(fā)經(jīng)營平臺，主要負責區(qū)域內(nèi)土地儲備開發(fā)及出讓、土地綜合整治、市政工程等，具有一定的區(qū)域壟斷地位，主要業(yè)務持續(xù)性較好，近年公司持續(xù)獲得莒縣政府給予的資金、資產(chǎn)注入，政府支持力度大。 【擔保方】莒縣xx資發(fā)展有限公司（莒縣國資局100%控股）1、注冊資本2億元，截至2022年10月，公司總資產(chǎn)32.63億元，資產(chǎn)負債率僅29.11%。2、公司是區(qū)域內(nèi)重要政府平臺，主要負責縣政府授權的水利、林業(yè)項目投資建設與開發(fā)利用，具有區(qū)域壟斷地位，財政補貼力度大。【住宅用地+應收質(zhì)押】1、融資方提供1.5億元的應收賬款質(zhì)押擔保，應收賬款已確權。2、融資方提供40684平方米，價值1.83億元土地抵押。土地證號：魯（2022）莒縣不動產(chǎn)權第0043327號【區(qū)域簡介】日照，山東省地級市，西靠臨沂， 北接青島、濰坊，南臨連云港。2021年，全市GDP2211.96億元，一般公共預算收入187.49億元，政府債務余額460.41億元，全省最低！莒縣，隸屬于山東省日照市，2021年，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值424.97億元，增長8.4%；一般公共預算收入達到25.76億元，增長8%！
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【資金用途】認購城投公司發(fā)行的標準化債券
亮點1??，城投主體實力強-濱旅集團，AA，總資產(chǎn)1014億，凈資產(chǎn)857.3億，負債率15.46％，是地級濰坊市第二大資產(chǎn)規(guī)模的城投平臺。負債結構良好，低成本的銀行貸款和債券占總負債的60%。流動資產(chǎn)55.6億，變現(xiàn)能力很強。
亮點2??，擔保主體超強-濱海國投，AA，總資產(chǎn)1046.8億，存續(xù)債券23.2億。
亮點3??，濱海新區(qū)是東部發(fā)達地區(qū)國家級開發(fā)區(qū)，2020年，濰坊市一般公共預算收入573.9 億億元，濱海開發(fā)區(qū)一般公共預算收入35.86億元。
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