國企信托-江蘇新沂新源集合資金信托計劃
國企信托-江蘇新沂新源集合資金信托計劃
【產(chǎn)品概要】2億;2年;年度付息;100-300-2000-5000·7%-7.2%-7.4%-7.6
【資金用途】資金用于受讓新沂新源持有的債務(wù)方為經(jīng)開建發(fā)的債權(quán),信托期內(nèi)新沂新源回購上述債權(quán)。
【風(fēng)險控制】經(jīng)開建發(fā)、新沂市城市投資發(fā)展有限公司(主體評級AA,以下簡稱“新沂城投”)為新沂新源按約定回購債權(quán)并支付溢價回購款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購方簡介】新沂新源成立于2012年8月,注冊資本6,500.00萬元。股東為經(jīng)開建發(fā),持股比100%。作為經(jīng)開建發(fā)的全資子公司,依托于經(jīng)開建發(fā)的業(yè)務(wù)資源,近年來營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
新沂新源作為新沂市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)主要的基礎(chǔ)實施配套主體,資產(chǎn)規(guī)模逐年增長,盈利能力尚可,資產(chǎn)負債率較低,整體實力尚可,具備一定的履約回購能力
【債務(wù)方簡介】新沂市人民政府為新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司的唯一股東及實際控制人,實收資本100,000.00萬元。
新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司系新沂市重要開發(fā)建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營實體,目前公司經(jīng)營狀況良好,資產(chǎn)規(guī)模較大,財務(wù)狀況良好,作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè),其融資渠道暢通,整體實力較強。
【擔(dān)保方簡介】
擔(dān)保方一:詳見債務(wù)人簡介
擔(dān)保方二:新沂市城市投資發(fā)展有限公司控股股東及實際控制人均為新沂市人民政府,實繳資本均為100,000.00萬元人民幣。公司作為新沂市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主營業(yè)務(wù)為工程項目建設(shè)業(yè)務(wù)、征地拆遷工程業(yè)務(wù)、自來水銷售業(yè)務(wù)、保安業(yè)務(wù)及商品銷售業(yè)務(wù)等。
新沂城投資產(chǎn)規(guī)模較大,經(jīng)營情況正常,財務(wù)狀況良好,無不良信用記錄。作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè),其融資渠道暢通,整體實力較強,擔(dān)保能力較好。
【區(qū)位優(yōu)勢】新沂市位于蘇魯兩省交界,是江蘇的北大門、東隴海產(chǎn)業(yè)帶中心城市。新沂市是江蘇省確定的“東隴海城鎮(zhèn)軸中間節(jié)點城市、蘇北重要的交通樞紐、新興的工業(yè)和商貿(mào)旅游城市”。全國綠色發(fā)展百強縣市、全國投資潛力百強縣市、全國科技創(chuàng)新百強縣市、中國工業(yè)百強縣市等稱號,區(qū)域影響力和競爭力持續(xù)增強。2020年,全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值692.22億元,一般公共預(yù)算收入37.5億元,債務(wù)率130.87%,負債率為16.39%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【洛陽市西苑國投2021定融計劃】
精品再襲1年期地級市政信信托同款一般公共預(yù)算收入384億AA發(fā)債主體融資財政局直屬平臺擔(dān)保
【洛陽市西苑國投2021定融計劃】
規(guī)模:1億 12月 季度付息
收益:10-50-100-300萬8.8%-9%-9.2%-9.4%(合同收益8%,差額成立后7個工作日內(nèi)支付)
資金用途:用于補充企業(yè)流動資金
風(fēng)控措施及亮點:
1、信托同款雙AA發(fā)債城投融資:洛陽西XX資有限公司(注冊資本3.2億,隸屬于洛陽市澗西區(qū)財政局100%控股國企,雙AA發(fā)債主體,主體評級AA,存續(xù)6只債券,均是2024年9月之后到期,晚于本次融資)2020年底融資方對澗西區(qū)財政局應(yīng)收賬款達57億,國通信托、百瑞信托同款融資主體,信用體系強安全穩(wěn)健
2、財政局直屬平臺擔(dān)保:洛陽市西XX有限公司(隸屬于洛陽市澗西區(qū)財政局100%控股的國有企業(yè),注冊資本1.56億)提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、應(yīng)收質(zhì)押:融資方提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記,足額覆蓋本息!
洛陽市介紹:
河南地級市,十三朝古都,2020年地區(qū)實現(xiàn)GDP5128.4億元,排名全省第二,一般公共預(yù)算收入383.9億,政府負債率10.33%,澗西區(qū)為洛陽市六區(qū)中的第經(jīng)濟強區(qū)。2020年實現(xiàn)GDP380億,一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)30.94億,地方財政收入位居洛陽第一。
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