金澤城投債2號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年07月07日 15:25 189 定融傳媒網(wǎng)

重慶優(yōu)質(zhì)城投債·重磅來襲
標準化城投債、直轄市重慶AA平臺優(yōu)質(zhì)標的
【金澤城投債2號私募證券投資基金】
【標的債券】重慶市XX區(qū)城市建設投資(集團)有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)品種二（21黔江03[196014.SH] ）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】：每周一至周四申購
【基金托管人】：中信建投證券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：重慶市XX區(qū)城市建設投資(集團)有限公司，公司主要承擔黔江區(qū)新城的土地整理和儲備、城市基礎設施開發(fā)建設、項目投融資等業(yè)務。作為重慶市黔江區(qū)重要的基礎設施建設和土地開發(fā)整理主體，公司在黔江區(qū)地位顯著，主體評級AA級。2019-2021年末公司總資產(chǎn)分別為292.53，292.92和298.85億元，截止2022年一季度末，總資產(chǎn)達299.47億元，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。2020年末、2021年末和2022年3月底資產(chǎn)負債率分別為60.98%、43.46%和49.49%，資產(chǎn)負債率降低明顯，且目前呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢，償債履約能力強。
股東背景：重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（持股96.20%），國開發(fā)展基金有限公司（持股2.46%），中國農(nóng)發(fā)重點建設基金有限公司（持股1.34%）。本期債券發(fā)行人實際控制人為重慶市黔江區(qū)國資委。公司在資產(chǎn)注入、股權(quán)劃轉(zhuǎn)和財政補助等方面獲得政府的有力支持，其中，從2019年到2021年，發(fā)行人分別收到政府補助資金0.91、1.38和0.95億元，在財政補貼方面持續(xù)獲得較為穩(wěn)定的外部支持，為公司業(yè)務開展和運營提供一定的資金支持。隨著承擔項目的推進和股東支持力度的加大，公司獲得的補助資金有望持續(xù)和進一步增加。

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-396號江蘇大豐（永續(xù)債）】

項目要素

期限: 24個月分配: 每年度規(guī)模: 3億
領域: 政府基建增信: 保證擔保
進度: 募集中，需要到年后募集。小額暢打，周六11點封賬
項目詳情

發(fā)行方

鹽城市大豐區(qū)興城投資開發(fā)有限公司

用途

資金用于對鹽城市大豐區(qū)興城投資開發(fā)有限公司進行永續(xù)債權(quán)式權(quán)益性投資,投資資金用于置換金融機構(gòu)借款。

擔保方

大豐城建

亮點

金澤城投債2號私募證券投資基金