柳債私募證券投資基金
【柳債私募證券投資基金】
【【產(chǎn)品亮點】:
【零違約】:城投債是由政府控股的城投平臺在銀行間市場或證券交易所發(fā)行并負責有償義務的債券,本基金通過購入銀行間市場流通的城投債實現(xiàn)收益。城投債券主要用于地方建設,具有很強的政府意志,得到地方政府的大力支持。作為最安全的投資品種之一,我國城投標準化債券存續(xù)總量達10萬億,發(fā)行28年來無一實質性違約。
【標準化】:城投債具有標準化、相關法律法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范的特點,是最可靠的金融工具之一。發(fā)行過程受發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、交易所等層層監(jiān)管。
【AA+重要平臺】:債券發(fā)行人廣西XX市建設投資開發(fā)有限責任公司,實控人及唯一股東為柳州市國資委。公司是柳州市重要的城市基礎設施建設主體。近年來,公司在資本金及資產(chǎn)劃撥、股權劃轉、財政補貼等方面獲得柳州市政府的有力支持,為AA+公開債發(fā)債主體。
【財務狀況極好】:截止至2020年末,發(fā)行人總資產(chǎn)達 424.57 億元,凈資產(chǎn)達 174.74 億元,負債率較低,規(guī)??傮w保持穩(wěn)定。 3年間公司實現(xiàn)平均營業(yè)收入 11.05 億元,具有較強的盈利能力,償債能 力較強。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】:柳州市經(jīng)濟實力較強,2018-2020年,柳州市GDP分別為 3,053.65 億元、3,128.35億元和 3,176.90 億元。2020 年 GDP 總量在自治區(qū)各城市中排名第二。
【AA+城投擔?!苛菔蠿X投資建設發(fā)展有限公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保,其擔保有效提升了本期債券的償付安全性。
其他優(yōu)質項目推薦:
【政府債-山東濰坊維州節(jié)能】
認購金額業(yè)績比較基準
10萬 9.00%
30萬 9.20%
300萬 9.40% 募集進度:50%
進度描述:2021年04月23日更新,持續(xù)進款中,每周三、周五成立計息。
產(chǎn)品名稱 濰坊濰州節(jié)能債權資產(chǎn) 本期起購日 2021/04/06
產(chǎn)品期限 12個月 付息方式 按季付息
投資領域 基礎設施 規(guī)模 0.5億元
抵/質押率 無抵押 投資區(qū)域 山東省,濰坊市
募集賬號 詳詢理財經(jīng)理。
補充說明 項目收益為稅后。
融資主體 濰坊濰州XX有限公司
資金用途 補充發(fā)行人經(jīng)營所需流動資金及其項目投資 。
還款來源 1、發(fā)行方經(jīng)營性現(xiàn)金流;
2、擔保方經(jīng)營性現(xiàn)金流;
3、應收賬款債務人還款。
風控措施 1、7650萬應收賬款質押并在中國人民銀行征信中心動產(chǎn)權屬(中登網(wǎng))統(tǒng)一登記;
2、濰坊濰州XX有限公司為此次融資提供無限連帶責任保證擔保。
項目亮點
1、地級市平臺融資:濰坊XX務有限公司,濰城區(qū)國資中心、濰坊市國資中心及濰坊市國資委下設ZF平臺。本次融資為濰城區(qū)首次非標政信融資,履約積極性高;
2、地級市AA平臺擔保:濰坊XX有限公司,濰城區(qū)國資中心控股(86.96%)、地級市濰坊市國資中心及濰坊市國資委參股(13.04%)的ZF平臺。主體長期信用評級AA,今年成功發(fā)行4億元5年期債券??傎Y產(chǎn)40.85億元,負債率僅36.87%,流動比率3.50,短期償債能力強;
3、應收賬款質押:融資方提供7650萬應收賬款質押,已確權并在中登網(wǎng)登記;
4、山東為中國GDP第3大省份,占全國GDP總量的1/9;濰坊市為山東第4大地級市,中國地級市百強第22名。2019年GDP為5688.5億元,一般公共預算收入571.1億元,增長13.8%!政府負債率僅18.64%(遠低于歐盟60%警戒線),政府債務風險總體可控;中心城區(qū)濰城區(qū)前身為濰坊市(縣級),2019年GDP為292.5億元,一般公共預算收入21.2億元。
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