政府債-2022濟寧兗州融通債權(quán)1號
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】
規(guī)模：不超過人民幣1億元。
期限：12個月
1號：一年期：30-50-100-300萬：8.8%-9%-9.3%-9.5%
資金用途：用于補充發(fā)行人流動資金。
起息日：每日成立，季度付息。
【融資方】濟寧市XX區(qū)融通投資有限公司
公司成立于2013年05月10日，注冊資本為2億元，濟寧市XX區(qū)國資委唯一股東及實控人，AA評級主體，債項評級AA+（共存續(xù)1只債券，債券余額3.9億）。截止2021年12月，總資產(chǎn)為64.32億；凈資產(chǎn)22.82億；總營收5.38億，相比去年同期增長5.92%。公司主要負(fù)責(zé)兗州區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營建設(shè)、建設(shè)工程設(shè)計施工等，是兗州區(qū)城市建設(shè)領(lǐng)域的重要投融資主體之一，可獲得政府的資金支持。截止至2021年末，對政府部門其他應(yīng)收賬款為10.25億元，占應(yīng)收賬款總額的98.79%。對政府部門其他應(yīng)收賬款為17.16億元，占其他應(yīng)收總額的88.38%。
【增信措施】
【擔(dān)保方】濟寧市XX區(qū)惠民城建投資有限公司
成立于2002年，注冊資本為370117.51萬元，濟寧市兗州區(qū)國資委唯一股東及實控人，該區(qū)域第一平臺公司！主體及債券評級AA+，存續(xù)債券24只，債券余額達(dá)137.9億元。公司主城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營，其業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有一定的專營性，是兗州區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，主要經(jīng)營包括市政工程、土地整理等。市政代建業(yè)務(wù)收入來源較有保障，持續(xù)性較好，且有望持續(xù)獲得較大力度的外部支持。截止2021年12月底，總資產(chǎn)486.72億，凈資產(chǎn)206.61億，總營收72.38億。截止至2021年末，對政府部門應(yīng)收賬款為80.15億元。對政府部門其他應(yīng)收賬款為61.63億元。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
發(fā)行人提供金額1.6億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
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【昌邑市昌盛城投2021政府債 】
【基本要素】5000萬；自然季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）；
12個月:5萬8.3%，20萬8.5%，50萬8.8%，100萬9.0%，300萬9.2%；
24個月：5萬8.6%,20萬8.8%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%；
資金用途：補充流動資金及工程建設(shè)資
【融資方】昌邑xx資建設(shè)有限公司，隸屬于昌邑市財政局100%控股，總資產(chǎn)57.27億。
【擔(dān)保方】昌邑市經(jīng)xx投資公司，昌邑市財政局100%控股，雙AA發(fā)債主體，主體信用評級雙AA，總資產(chǎn)200.7億。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供不低于2.5億應(yīng)收質(zhì)押
【土地抵押】昌邑市xx有限公司為本項目提供價值人民幣3.3億的土地抵押擔(dān)保
【山東昌邑】隸屬于山東濰坊市。2019年昌邑市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值444.1億元，同比增長1.4%;完成一般公共預(yù)算收入32.1億元，同口徑增長10.8%。昌邑市連續(xù)9年邁進中國中小城市綜合實力百強、投資潛力百強，連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強、科技創(chuàng)新百強、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強，成為全省6個“五榜共進”縣市之一。
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