【中魯城投債2號(hào)私募證券投資基金】

【規(guī)?！浚?億

【期限】：1.5年

【收益】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期還本

【起投金額】：人民幣100萬(wàn)元起；

【基金托管人】：國(guó)泰君安證券

【資金用途】：濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（21濰經(jīng)03，196900）、濰坊水XX集團(tuán)有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（22濰水01，133177）、濰坊濱XX集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(疫情防控債，21濱防01，133169)、債券正回購(gòu)、債券逆回購(gòu)、現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）。

【亮點(diǎn)分析】：

標(biāo)的債券：濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（21濰經(jīng)03,196900），債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+；發(fā)行人實(shí)控人為寒亭區(qū)財(cái)政局和濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，是濰坊經(jīng)開(kāi)區(qū)最重要的城投平臺(tái)，總資產(chǎn)178.76億。主體評(píng)級(jí)AA，評(píng)級(jí)穩(wěn)定。

標(biāo)的債券：濰坊XX集團(tuán)有限公司2022年非公開(kāi)發(fā)行公司債券（22濰水01，133177），主體評(píng)級(jí)AA+,評(píng)級(jí)穩(wěn)定。濰坊水務(wù)投資集團(tuán)有限公司主要承擔(dān)濰坊市原水供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)。跟蹤期內(nèi)，濰坊市經(jīng)濟(jì)和財(cái)政實(shí)力仍較強(qiáng)，峽山水庫(kù)仍具有重要戰(zhàn)略地位，作為濰坊市主要的原水供應(yīng)主體及濰坊市峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，繼續(xù)獲得當(dāng)?shù)卣挠辛χС?

【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
市場(chǎng)首發(fā)【鄄城縣恒源XX開(kāi)發(fā)有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓】
政府控股平臺(tái)擔(dān)保+4000萬(wàn)應(yīng)收賬款質(zhì)押
【產(chǎn)品規(guī)?！浚?000萬(wàn)
【產(chǎn)品期限】：1年期
【付息方式】：半年付息（4月20日、10月20日），到期還本
【起息時(shí)間】： 周五起息
5w起投以1萬(wàn)的整數(shù)倍遞增
【預(yù)期收益率】：
一年期
5萬(wàn)-20萬(wàn)（不含）---8.0
20萬(wàn)-50萬(wàn)（不含）---8.5
50萬(wàn)-100萬(wàn)（不含）---9.0%
100萬(wàn)及以上---9.5%
【資金用途】：用于補(bǔ)充公司資金流動(dòng)性
【融資主體】：鄄城縣恒源XX開(kāi)發(fā)有限公司，成立于2011年4月26日，實(shí)控人是鄄城縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心。公司作為鄄城縣重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。截至2021年12月底總資產(chǎn)109.68億元，凈資產(chǎn)48.38億元。
【擔(dān)保主體】：鄄城縣清源XX開(kāi)發(fā)有限公司，實(shí)際控制人是鄄城縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中心。作為一般類投資公司，按市場(chǎng)化原則運(yùn)營(yíng)管理所屬企業(yè)及資產(chǎn)，圍繞投融資與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)兩大目標(biāo)開(kāi)展業(yè)務(wù)，服務(wù)城市建設(shè)發(fā)展，提升資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益。截至2021年底總資產(chǎn)達(dá)7.49億元，凈資產(chǎn)3.42億元。
【增信措施】
政府控股平臺(tái)擔(dān)保：擔(dān)保方鄄城縣清源XX開(kāi)發(fā)有限公司為本次發(fā)行提供全額無(wú)條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，并開(kāi)具擔(dān)保函。
足額應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供4000萬(wàn)應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。