中魯城投債2號私募證券投資基金
【中魯城投債2號私募證券投資基金】
【規(guī)?!浚?億
【期限】:1.5年
【收益】:年收益8.5%以上管理人提取50%
【付息方式】:年度付息到期還本
【起投金額】:人民幣100萬元起;
【基金托管人】:國泰君安證券
【資金用途】:濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(21濰經(jīng)03,196900)、濰坊水XX集團(tuán)有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券(22濰水01,133177)、濰坊濱XX集團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(疫情防控債,21濱防01,133169)、債券正回購、債券逆回購、現(xiàn)金、銀行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款)。
【亮點分析】:
標(biāo)的債券:濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(21濰經(jīng)03,196900),債項評級AA+;發(fā)行人實控人為寒亭區(qū)財政局和濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,是濰坊經(jīng)開區(qū)最重要的城投平臺,總資產(chǎn)178.76億。主體評級AA,評級穩(wěn)定。
標(biāo)的債券:濰坊XX集團(tuán)有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券(22濰水01,133177),主體評級AA+,評級穩(wěn)定。濰坊水務(wù)投資集團(tuán)有限公司主要承擔(dān)濰坊市原水供應(yīng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等職責(zé)。跟蹤期內(nèi),濰坊市經(jīng)濟(jì)和財政實力仍較強(qiáng),峽山水庫仍具有重要戰(zhàn)略地位,作為濰坊市主要的原水供應(yīng)主體及濰坊市峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營主體,繼續(xù)獲得當(dāng)?shù)卣挠辛χС?
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
成都金堂:【央企信托】
8.2%四川省縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣,成都市“東進(jìn)”核心區(qū)域,中國西部百強(qiáng)縣市,AA主體融資,AA主體擔(dān)保
【央企信托—335號成都金堂政信】
【基本要素】24個月,自然季度付息
【預(yù)期年化收益率】100萬及以上:8.2%
【風(fēng)控條件】
融資人:四川成阿發(fā)展實業(yè)有限公司,實控人為金堂縣國資局,是金堂縣內(nèi)的建設(shè)和投資經(jīng)營主體,主體評級AA,債項評級AA。截止2021年末,公司總資產(chǎn)212.79億元,營業(yè)收入9.81億元,資產(chǎn)負(fù)債率50.83%,營收穩(wěn)定,償債能力強(qiáng)。
擔(dān)保人:金堂縣國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限責(zé)任公司,實控人為金堂縣國資局,是金堂縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和成阿工業(yè)園唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,公司業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的區(qū)域?qū)I性,主體評級AA,債項評級AA。截止2021年末,公司總資產(chǎn)445.83億元,營業(yè)收入19.75億元,資產(chǎn)負(fù)債率40.74%,營收穩(wěn)定,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【成都金堂縣】成都,是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈核心城市,新一線城市排名第一,2021年GDP超1.99萬億,一般預(yù)算收入1697.90億。金堂縣,地處成都平原東北部,有"天府花園水城"之美譽(yù),是"成都平原經(jīng)濟(jì)圈"內(nèi)的重點發(fā)展縣和成都市"特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)",中國西部百強(qiáng)縣市,2021年GDP524.38億,一般預(yù)算收入41.96億,是國家知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程試點縣,同時也是成都市“東進(jìn)”核心區(qū)域,近年來保持較好的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢,未來隨著“東進(jìn)”等戰(zhàn)略的深入實施,區(qū)域仍具發(fā)展?jié)摿Α?
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