山東濰坊濱海新城城投債權(quán)1號、2號2022年政府債

政信傳媒 2022年07月10日 00:33 203 定融傳媒網(wǎng)

【濱海新城城投債權(quán)1號、2號】

規(guī)模：5000萬

期限：12個月/24個月

派息方式：自然季度付息（3、6、9、12月10日）

預(yù)期年化收益：

12月：5-50-100-300萬

8.3%-8.4%-8.6%-9.0%

24月：5-50-100-300萬

8.4%-8.5%-8.8%-9.2%

資金用途：資金用于排水管網(wǎng)建設(shè)項目（項目已備案）

【地級市平臺發(fā)行】

濰坊濱XX有限公司成立于2012年，公司實繳資本5000萬，實際控制人為濰坊市國資委。2021年末公司總資產(chǎn)102億，總負(fù)債29億，資產(chǎn)負(fù)債率僅29%。公司為當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心企業(yè)，合作數(shù)十家金融機構(gòu)，過往無任何信用問題，首次定融募資。

【地級市平臺擔(dān)?！?

濰坊濱XX有限公司無條件連帶向本產(chǎn)品的全體認(rèn)購人承擔(dān)足額償付義務(wù)，公司實控人為濰坊市國資委，是濰坊市第二大市級城投公司。截止2022年3月末總資產(chǎn)820億，2021年公司凈利潤14.44億，資產(chǎn)負(fù)債率41%，主體長期信用評級AA+（中證鵬元2022.6.7），債券評級AA＋，存續(xù)21只債券合計131.7億元，銀行授信額度157.82億，在光大、興業(yè)、建信等發(fā)行信托計劃，金融機構(gòu)認(rèn)可度極高，擔(dān)保能力極強。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供享有的2億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保（中登登記）

【土地抵押】提供15萬平方米，價值4億的土地抵押。

【綜合抵質(zhì)押率】土地+應(yīng)收的綜合抵質(zhì)押率僅8.3%

【區(qū)域經(jīng)濟】

濰坊是國務(wù)院批復(fù)確定的山東半島城市群區(qū)域中心城市；2021年濰坊市GDP突破七千億，公共預(yù)算收入實現(xiàn)656.9億，全國城市GDP排名第35位，2021年全國地級市財政收入十強城市，經(jīng)濟和財政底子雄厚，無論是現(xiàn)在還是看遠(yuǎn)期，地方政府的償債能力極強。

【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】

【洛陽古都發(fā)展應(yīng)收賬款權(quán)益】

規(guī)模：2億（每期5000萬）

期限：12個月

預(yù)期收益：（季度付息）

10萬-50萬-100萬

9.5%-10%-10.5%

融資主體：洛陽XX發(fā)展集團有限公司

擔(dān)保主體：洛陽XX集團有限公司

資金用途：洛邑古城續(xù)建工程建設(shè)（建設(shè)周期為1年，建成后每天有8萬至10萬人游覽）

還款來源：融資主體再融資、旅游經(jīng)營性回款（每年凈利潤1.5億左右）以及融資主體經(jīng)營性收入

風(fēng)控措施及亮點：