央企信托-濟(jì)寧1年P(guān)PN標(biāo)債
央企信托+超高收益7+0.2%差額
市核心區(qū)AA+第一大城投,AA第二大城投
一般公共預(yù)算71.49億,全國百強(qiáng)區(qū),遠(yuǎn)超鹽城泰州淮安各區(qū)縣
【央企信托-濟(jì)寧1年P(guān)PN標(biāo)債】
【期限】1.08年
【收益】300萬及以上:7.2%(合同收益7%差額一次性成立結(jié))
【資金用途】投資市中城投標(biāo)準(zhǔn)城投債券
1、發(fā)行方:AA第二大城投平臺--市中城投,實(shí)控人為區(qū)國資委,2022年總資產(chǎn)344.37億,主要負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、棚戶區(qū)改造等市政建設(shè)項(xiàng)目政府采購業(yè)務(wù)
2、擔(dān)保方:AA+第一大城投平臺--任興集團(tuán),實(shí)控人為區(qū)人民政府,2022年總資產(chǎn)484.05億,山東省內(nèi)少有的AA+主體評級,重點(diǎn)負(fù)責(zé)任城區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),在融資、建設(shè)、經(jīng)營等方面處于排他性的區(qū)域壟斷性地位
【區(qū)域簡介】
濟(jì)寧市2022年GDP5316.9億元,排名全省第6位。任城區(qū)2022年GDP612.82億元,一般預(yù)算收入71.49億,全國百強(qiáng)區(qū),地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng),遠(yuǎn)超鹽城泰州淮安各區(qū)縣。地級市濟(jì)寧市的中心城區(qū),市委、市政府所在地,全市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山東成武城投債權(quán)資產(chǎn)】
【項(xiàng)目規(guī)模】2億元
【項(xiàng)目期限】12/24個(gè)月
【付息方式】半年付息
【認(rèn)購起點(diǎn)】20萬元
【預(yù)期年化收益率】
12月(5000萬)
20萬-50萬 9.2%/年
50萬-100萬 9.6%/年
100萬-300萬 10.0%/年
300萬及以上 10.3%/年
24月(5000萬)
20萬-50萬 9.5%/年
50萬-100萬 10.0%/年
100萬-300萬 10.5%/年
300萬及以上 11.0%/年
【資金投向】
資金用于成武縣濱湖路道路及配套工程建設(shè)
【融資方】成武XX城市建設(shè)投資有限公司成立于2012年12月,注冊資本3.88億元,是由成武縣國有資產(chǎn)管理局出資成立的國有獨(dú)資企業(yè)。公司是成武縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資和建設(shè)主體,承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),房地產(chǎn)開發(fā),建筑工程施工,土地儲(chǔ)備,新農(nóng)村社區(qū)建設(shè)與投資等職能。截至2020年末,公司總資產(chǎn)29.7億元,負(fù)債率僅22%,當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入6.1億,凈利潤0.35億元。產(chǎn)品履約兌付能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方1】成武XX置業(yè)有限公司成立于2016年11月,注冊資本1000萬元,是由成武縣國有資產(chǎn)管理局出資成立的國有獨(dú)資企業(yè)。公司經(jīng)營范圍為:房地產(chǎn)開發(fā)、建筑工程施工、新農(nóng)村社區(qū)建設(shè)與投資。2020年末,公司總資產(chǎn)6.78億元,主營營業(yè)收入為1.9億元,凈利潤0.27億元。
【擔(dān)保方2】 成武XX文化旅游有限公司成立于2019年2月,注冊資本1億元,是由成武文XX設(shè)投資有限公司出資成立的國有獨(dú)資企業(yè),實(shí)際控制人為成武縣國有資產(chǎn)管理局。
【還款來源】
第一還款來源:成武文XX市建設(shè)投資有限公司經(jīng)營收入;
第二還款來源:成武城XX置業(yè)有限公司經(jīng)營收入;
第三還款來源:成武城XX化旅游有限公司經(jīng)營收入;
第四還款來源:32295萬元轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的處置變現(xiàn)。
【風(fēng)控措施】
1.雙國企擔(dān)保:成武城XX有限公司為發(fā)行方履約兌付提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保;成武城投文XX游有限公司為發(fā)行方履約兌付提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保;
2.足額應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓:成武文XX建設(shè)投資有限公司將其持有的總計(jì)32295萬元應(yīng)收賬款登記轉(zhuǎn)讓并無條件回購;
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