利曦利信2號(hào)—濰坊私募債券投資基金
AA+債券!更有百億規(guī)模管理人做投顧!【利曦利信2號(hào)—濰坊私募債券投資基金!市場(chǎng)稀缺!】
濰坊位于沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省山東省,是中國五十強(qiáng)城市,產(chǎn)業(yè)體系完備,全市共35家上市公司,財(cái)政不依賴土地;發(fā)行人國資委財(cái)政局直屬,資產(chǎn)規(guī)模大,經(jīng)營狀況極佳,更有超強(qiáng)擔(dān)保;上交所發(fā)行公司債,28年0違約。信托同等R3級(jí)項(xiàng)目。
【計(jì)劃募集規(guī)?!浚?億元
【份額持有期】:滿2年后可贖回。
【業(yè)績比較基準(zhǔn)】:年收益8.5%以上管理人提取50%
【付息方式】:年度付息到期還本
【起投金額】:人民幣100萬元起;
【基金托管人】:中信建投證券股份有限公司
【基金管理人】:上海XX合伙企業(yè)(有限合伙)(基金業(yè)協(xié)會(huì)登記編號(hào):P132900)
【債券發(fā)行方】:濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司(AA)
【標(biāo)的債券】:濰坊經(jīng)XX團(tuán)有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券代碼177965)(AA+)
【債券擔(dān)保方】:濰坊XX有限公司(AA+)。
【亮點(diǎn)分析】:
標(biāo)的債券:“21濰經(jīng)01”主體為AA評(píng)級(jí),債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+,擔(dān)保評(píng)級(jí)AA+。是信用等級(jí)極高的債券。
發(fā)行人—濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司,實(shí)控人為寒亭區(qū)財(cái)政局和濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),是濰坊經(jīng)開區(qū)最重要的城投平臺(tái),總資產(chǎn)178.76億。主體評(píng)級(jí)AA,評(píng)級(jí)穩(wěn)定。
擔(dān)保人—濰坊XX有限公司,實(shí)控人為寒亭區(qū)財(cái)政局和濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),是寒亭區(qū)最重要的城投平臺(tái)。主體評(píng)級(jí)AA+,評(píng)級(jí)穩(wěn)定。
基金投資顧問為國資背景多年專注城投債產(chǎn)品規(guī)模近百億
【山東省濰坊市】
山東省為全國GDP第三大省份,僅次于粵蘇,是財(cái)政凈上繳省份;濰坊市為山東省第四大地級(jí)市,別稱鳶都,全國重點(diǎn)制造業(yè)聚集基地,山東半島城市群最大城市,2020年,全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值5872.2億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長3.6%,增速高于全國1.3個(gè)百分點(diǎn),經(jīng)濟(jì)狀況優(yōu)秀,財(cái)政狀況良好。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
2021爆款?。?!最強(qiáng)政信定融?。?!AA+地級(jí)市發(fā)債主體融資,千億發(fā)債主體擔(dān)保??!全市場(chǎng)唯一山東濰坊市級(jí)AA+主體政信定融??!
【2021年濰坊濱城投資開發(fā)債權(quán)收益權(quán)十四期】2021爆款!??!最強(qiáng)政信定融?。?!
規(guī)模:十二期5000萬,十三期5000萬,十四期10000萬
期限:十二期24個(gè)月,十三期24個(gè)月,十四期12個(gè)月,季度付息
十二期(兩年期)30-50-100-300萬:8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
十三期(兩年期)30-50-100-300萬:8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
十四期(一年期)30-50-100-300萬:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
資金用途:補(bǔ)充融資人流動(dòng)資金
【融資方】濰坊XX投資開發(fā)有限公司,實(shí)控人為濰坊市國資委,純政府平臺(tái)公司,AA+主體評(píng)級(jí),發(fā)債主體(共存續(xù)8只債券,債券余額43.3億,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+),截止2020年6月底,總資產(chǎn)433.75億,凈資產(chǎn)182.97億
2019年全年收入實(shí)現(xiàn)15.04億,利潤總額4.8億
公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)主體,主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責(zé)
【增信措施】
【擔(dān)保方】濰坊濱海XX資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司,實(shí)控人為濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì),AA主體評(píng)級(jí),公開市場(chǎng)發(fā)債主體,截止2020年6月公司總資產(chǎn)1024億,凈資產(chǎn)863億,負(fù)債率僅為14.43%!
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】十二期發(fā)行人提供7000萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保,十三期發(fā)行人提供7000萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保,十四期發(fā)行人提供12000萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保
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