魯創(chuàng)一號(hào)私募證券投資基金
債券發(fā)行人為當(dāng)?shù)氐谝淮笃脚_(tái)公司(主體評(píng)級(jí)AA+)
【魯創(chuàng)一號(hào)私募證券投資基金】
【規(guī)?!浚?億
【標(biāo)的債券】:23城資03
【業(yè)績計(jì)提基準(zhǔn)】:7.5%
【風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)】:R2
【融資主體】鄒城xx有限公司的實(shí)際控制人為鄒城市財(cái)政局(市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局),截止2022年9月總資產(chǎn)565.36億元,2021年?duì)I收73.22億元,最新主體評(píng)級(jí)為AA+,展望穩(wěn)定,YY評(píng)級(jí)為7+。(當(dāng)?shù)氐谝淮笃脚_(tái)公司)
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山東昌邑經(jīng)開債權(quán)收益權(quán)1號(hào)】
全稱:山東昌邑經(jīng)開債權(quán)收益權(quán)1號(hào)
收益:8.4%-9.2%
期限:12-24個(gè)月 付息:季度付息
規(guī)模:1億
收益:
一年期:30萬-50萬-100萬-300萬:8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
兩年期:30萬-50萬-100萬-300萬:8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
項(xiàng)目亮點(diǎn):
√ 財(cái)政局蓋章批準(zhǔn)融資,財(cái)政局下屬全資發(fā)債主體融資,財(cái)政局蓋章批準(zhǔn)融資!
√ 擔(dān)保,昌邑市昌xx限公司提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保,擔(dān)保方由昌xx營管理中心100%控股,總資產(chǎn)88.49億。
√ 抵押發(fā)行人提供價(jià)值8.1億土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
√ 應(yīng)收賬款質(zhì)押應(yīng)收賬款質(zhì)押:一期:融資方提供8750萬應(yīng)收賬款質(zhì)押;二期:融資方提供12000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押。
融資主體:昌邑xx投資公司
資金投向:補(bǔ)充流動(dòng)資金
還款來源:
第一還款來源:發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款;
第二還款來源:擔(dān)保方經(jīng)營性收入;
第三還款來源:發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
風(fēng)控措施:?
1、 昌邑市xx團(tuán)有限公司出具擔(dān)保函,提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保;
2、 一期:融資方提供8750萬應(yīng)收賬款質(zhì)押;二期:融資方提供12000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押;
3、 土地抵押,發(fā)行人提供價(jià)值8.1億土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
資料擴(kuò)展:
區(qū)域環(huán)境:
2019年昌邑市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值444.1億元,同比增長1.4%;完成一般公共預(yù)算收入32.1億元,同口徑增長10.8%。昌邑市連續(xù)9年邁進(jìn)中國中小城市綜合實(shí)力百強(qiáng)、投資潛力百強(qiáng),連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強(qiáng)、科技創(chuàng)新百強(qiáng)、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強(qiáng),成為全省6個(gè)“五榜共進(jìn)”縣市之一。
融資方介紹:
昌邑xx資公司,由昌邑市財(cái)政局100%控股,截止2020年6月總資產(chǎn)200.7億,凈資產(chǎn)108.1億,2019年實(shí)現(xiàn)收入15.67億,凈利潤1.61億,主體評(píng)級(jí)AA,債評(píng)AA+ 。昌邑市財(cái)政局對(duì)其應(yīng)付賬款超過40億元,政府平臺(tái)屬性明確且得到當(dāng)?shù)卣罅χС郑?/p>
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