河南鄭州路橋財(cái)產(chǎn)權(quán)信托信托份額轉(zhuǎn)讓計(jì)劃

政信傳媒 2023年07月24日 12:58 86 定融傳媒網(wǎng)

【鄭州路橋財(cái)產(chǎn)權(quán)信托信托份額轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
省會城市AA評級主體發(fā)行+國有獨(dú)資平臺擔(dān)保+足額應(yīng)收債權(quán)覆蓋
??規(guī)模：￥20000萬元
??期限：12個月；
??付息方式：自然季度末20號付息；
??預(yù)期年化收益：
30萬：9.0%
??資金用途：用于鄭州至少林寺高速公路擴(kuò)容改造工程建設(shè)及補(bǔ)充甲方流動性資金。
??【發(fā)行人】鄭州XX建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成立于2003年，注冊資金4.557億元，是市政府從事公路、橋梁建設(shè)經(jīng)營活動的投資主體，總資產(chǎn)規(guī)模約224億元，主體信用評級為AA，公司實(shí)際控制人為鄭州市財(cái)政局。
??【增信措施】
1、擔(dān)保人鄭州市XX路工程公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保人成立于1992年，注冊資金3億元人民幣，資產(chǎn)規(guī)模52.5億元，是一家具有國家施工總承包壹級資質(zhì)、橋梁工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)、市政公用工程總承包貳級資質(zhì)和房屋建筑工程總承包叁級及對外承包資質(zhì)的大型國有企業(yè)，公司實(shí)際控制人為鄭州市財(cái)政局。
2、發(fā)行人以其對鄭州市XX工程公司足額應(yīng)收債權(quán)所成立信托產(chǎn)品收益權(quán)為本產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓期限至信托產(chǎn)品履行期限屆滿止。
3、鄭州市公路工程公司對本次融資所轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款確權(quán)，并出具確認(rèn)函。
??【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目發(fā)行人和擔(dān)保人均為國有獨(dú)資企業(yè)，隸屬于鄭州XX投資集團(tuán)有限公司【主體信用評級AAA】，實(shí)際控制人為河南省鄭州市財(cái)政局。
2、發(fā)行人提供足額應(yīng)收債權(quán)成立的信托產(chǎn)品收益權(quán)為產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保，安全邊際高。
3、鄭州市地處河南省中北部，系河南省轄地級市、省會和特大城市，《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》明確支持建設(shè)中的國家中心城市。是全國公、鐵、航、信兼具的交通樞紐，截止2022年末，鄭州市人口數(shù)量約1282萬人，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.29萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成1130.8億元。

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【資金用途】用于投資“江蘇海州灣發(fā)展集團(tuán)有限公司2023年度第一期中期票據(jù)”（中票為銀行間公募債）
【發(fā)行人】江蘇海州灣集團(tuán)，曾用名連云港市江蘇東方資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，市人民政府出文確定其為市級投融資平臺（有市人民政府文件批復(fù)），注冊資本12億，總資產(chǎn)436.53億，其中流動資產(chǎn)高達(dá)317.44億，凈資產(chǎn)180.44億，AA公開債主體，信譽(yù)高資產(chǎn)大，市級平臺級別高，償債能力強(qiáng)。
【擔(dān)保人】江蘇云港投資，注冊資本13.55億，為連云港市連云區(qū)100%控股，國有獨(dú)資平臺，承接大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，業(yè)務(wù)來源穩(wěn)定，具有一定的區(qū)域壟斷性，總資產(chǎn)107.82億，AA發(fā)債主體，股東背景純正，擔(dān)保能力強(qiáng)。
【連云港】江蘇省地級市，是中國首批14個沿海對外開放城市之一，是舉世矚目的新亞歐大陸橋東方橋頭堡，是中國水晶之都，是《江蘇沿海地區(qū)發(fā)展規(guī)劃》、《長江三角洲地區(qū)區(qū)域規(guī)劃》兩大國家發(fā)展戰(zhàn)略的疊加區(qū)，在中國區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展中具有重要戰(zhàn)略地位，2021 年，連云港市 GDP 為 3727.92 億元，同比增長 8.8%，一般公共財(cái)政收入274.81 億元，同比增長12.09%，財(cái)政穩(wěn)定增長，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景大。

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