【江油城投債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃6號(hào)】

江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)骨干國(guó)企、AA平臺(tái)發(fā)行，AA主體信用評(píng)級(jí)國(guó)企擔(dān)保！3.83億應(yīng)收賬款質(zhì)押！

【基本要素】

【產(chǎn)品規(guī)?！?000萬(wàn)元/期

【產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)】5萬(wàn)元起，以1萬(wàn)元的整數(shù)倍增加投資。

【資金用途】用于江油2021老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程。

【付息方式】季度（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）付息，最后一期利隨本清

【起息日】每周周五起息

【參考收益】

12個(gè)月期：5萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)，8.5%-9.0%-9.5%-10.0%；

24個(gè)月期：5萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)，8.8%-9.3%-9.8%-10.3%；

36個(gè)月期：5萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)-300萬(wàn)，9.3%-9.8%-10.3%-10.5%

【發(fā)行方】江油XX有限公司，江油市國(guó)資辦90%控股，四川省財(cái)政廳10%參股，注冊(cè)資本金1.01億元，AA主體信用評(píng)級(jí)。

發(fā)行方為江油市政基礎(chǔ)設(shè)施、棚改、舊改建設(shè)的主要企業(yè)，其主要營(yíng)業(yè)收入為政府購(gòu)買(mǎi)或委托代建項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)較有保障，公司2020年底總資產(chǎn)129.08億元，資產(chǎn)負(fù)債率53.23%，短期債務(wù)比0.33，經(jīng)營(yíng)收入9.54億元，存量標(biāo)準(zhǔn)債1只，“21江油01號(hào)”債權(quán)評(píng)級(jí)AAA。

【擔(dān)保方】江油XX（集團(tuán)）有限公司，注冊(cè)資本金5億元，江油市國(guó)資辦100%控股，主體信用評(píng)級(jí)AA級(jí)，截至2021年3月，總資產(chǎn)238.93億元，凈資產(chǎn)90.01億元，2020年度總收入14.42億元。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】本期發(fā)行3000萬(wàn)元，發(fā)行方提供總額為3.83億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。

認(rèn)購(gòu)金額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

10萬(wàn) 8.700%

50萬(wàn) 9.00%

100萬(wàn) 9.20%

300萬(wàn) 9.50% 募集進(jìn)度：11%

進(jìn)度描述：2021年04月23日更新，持續(xù)進(jìn)款中，每周二周五成立計(jì)息。

產(chǎn)品名稱(chēng)         棗莊城市綜合開(kāi)發(fā)債權(quán)         本期起購(gòu)日     2021/04/12

產(chǎn)品期限         12個(gè)月    付息方式         按季付息

投資領(lǐng)域         基礎(chǔ)設(shè)施         規(guī)模         5億元

抵/質(zhì)押率        53380萬(wàn)元應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押 投資區(qū)域         山東省,棗莊市

募集賬號(hào)         詳詢(xún)理財(cái)經(jīng)理。

補(bǔ)充說(shuō)明         項(xiàng)目收益為稅后。

融資主體         山東XX綜合開(kāi)發(fā)有限公司

資金用途         棗莊市薛城區(qū)四里石一期改造工程（發(fā)改局批復(fù)支持）。

還款來(lái)源         1、發(fā)行方經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流；

2、擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流；

3、應(yīng)收賬款債務(wù)人還款。

風(fēng)控措施         1、山東XX展集團(tuán)有限公司提供無(wú)限連帶擔(dān)保責(zé)任；

2、棗莊市XX有限公司提供無(wú)限連帶擔(dān)保責(zé)任；

3、發(fā)行人以其名下合計(jì)53380萬(wàn)元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。

項(xiàng)目亮點(diǎn)       

1、AA融資主體：山東XX合開(kāi)發(fā)有限公司

總資產(chǎn)：130億，主體評(píng)級(jí)AA，國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，是當(dāng)?shù)刈钪饕脚_(tái)公司，公司累計(jì)發(fā)行5次債券，2020年7月15日剛發(fā)行成功5億5年期債券，債券到期日均晚于產(chǎn)品到期日。

2、擔(dān)保方1：山東XX發(fā)展集團(tuán)有限公司

晟鴻城發(fā)集團(tuán)為薛城區(qū)政府出資設(shè)立的區(qū)管一級(jí)企業(yè)，為薛城國(guó)企三“巨頭”之一，從事城市建設(shè)、城市供暖、資源開(kāi)發(fā)等業(yè)務(wù)。

3、擔(dān)保方2：棗莊市XX有限公司

總資產(chǎn)：60億，股東為棗莊市薛城區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局和國(guó)開(kāi)發(fā)基金，擁有建設(shè)用地200畝，待開(kāi)發(fā)面積近22萬(wàn)平方米，主要從事棚戶(hù)區(qū)改造、城鎮(zhèn)建設(shè)、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。

4、國(guó)有應(yīng)收款質(zhì)押：發(fā)行人以其名下合計(jì)53380萬(wàn)元的應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押。

5、山東省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2019年，棗莊市地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1693.91億元，一般公共預(yù)算收入147億。

政府債-山東棗莊薛城區(qū)