2022諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號城投債定融
《2022年諸城隆嘉水務(wù)債權(quán)1號、2號》
山東諸城百強? 真正信托同款? 首次融資? 國資局下屬平臺 2021年財政預(yù)算收入超64億? 政府負(fù)債率極低? 山東諸城-百強縣排名24+AA主體融資? 債項AAA主體擔(dān)保 ? 足額應(yīng)收賬款質(zhì)押 ? 土地抵押 每日成立? 季度付息!
規(guī)模:1號不超過5000萬;2號不超過5000萬。
期限:1號:12個月;2號:24個月
1號:1年期:10-50-100-300萬,8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
2號:2年期:10-50-100-300萬,8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
資金用途:用于諸城市濰河水系上游綜合整治工程。
【融資方】:
諸城市XXXX有限公司 實控人是諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局是當(dāng)?shù)刈钪匾淖詠硭a(chǎn)和供應(yīng)主體 承擔(dān)當(dāng)?shù)氐乃廴痉乐魏椭卫恚?污水處理和道路工程等業(yè)務(wù)
【財務(wù)狀況】截止2021年12月 總資產(chǎn)近150億,同比增長29%, 2020年全年收入實現(xiàn)21.19億,利潤總額1.55億。履約能力強,還款來源充足。
【風(fēng)控措施】諸城市XX開發(fā)投資公司 成立于1992年10月, 注冊資本金32000萬元, 由諸城市國有資產(chǎn)運營中心100%控股, 主體評級為AA+,(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元, 債項評級AAA) 截止2021年9月總資產(chǎn)415.83億, 凈資產(chǎn)194.17億,擔(dān)保能力強。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:諸城市隆嘉XX有限公司對諸城市經(jīng)濟開發(fā)投資公司6億應(yīng)收賬款質(zhì)押,足額覆蓋本息。
【土地抵押】:諸城市XX開發(fā)投資公司為本項目提供價值人民幣3億的土地抵押擔(dān)保。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【高密市高建2021政府債】
新品爆款A(yù)A+發(fā)展主體擔(dān)保土地抵押雙擔(dān)保應(yīng)收質(zhì)押全國百強縣市市場唯一紅高粱集團(tuán)產(chǎn)品實際運作和使用全屬于紅高粱集團(tuán)
【高密市高建2021政府債】
規(guī)模:5億,期限:12/24個月
季度付息(每年3,6,9,12月.10)
收益:20萬-50萬-100萬-300萬
12個月:8.8%-9%-9.2%-9.5%
24個月:9%-9.3%-9.5%-9.8%
?資金用途:受讓應(yīng)收債權(quán)并補充企業(yè)流動資金
?風(fēng)控措施及亮點:
?1、國企融資方:高密市高建xxx限公司成立于2015年3月,隸屬于是高密xx限公司全資控股子公司,截止2020年12月31日,總資產(chǎn)27.04億元,凈資產(chǎn)18.65億元。本次融資系紅高粱集團(tuán)首次募集,股東背景雄厚,對項目融資安全有保障,實際運作和使用全屬于紅高粱集團(tuán)。
?2、AA+發(fā)債主體擔(dān)保方一:高密xx是由高密市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的一家集融資擔(dān)保、基金運營、資產(chǎn)處置、產(chǎn)業(yè)投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、地產(chǎn)開發(fā)及財政經(jīng)濟服務(wù)于一體的大型綜合性國有企業(yè),是高密最大的國有市屬投融資企業(yè),主體信用評級AA+。截至2020年9月末總資產(chǎn)598.76億元,具有較強的擔(dān)保實力。
?3、AA發(fā)債主體擔(dān)保方二:高密市xx團(tuán)有限公司成立于2008年9月25日,注冊資本73,800萬,控股股東為高密市國有資產(chǎn)運營中心,持有公司100%的股權(quán)。
公司作為高密市內(nèi)重要的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體和文化旅游產(chǎn)業(yè)投資運營主體,公司主營業(yè)務(wù)可持續(xù)性強,區(qū)域?qū)I性較高。主體信用評級AA。截至2020年9月末,公司總資產(chǎn)100.08億元,具有較強的擔(dān)保實力
?4、土地抵押:高密市紅高粱集團(tuán)有限公司(AA)提供價值54900萬元商業(yè)土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
?5、應(yīng)收質(zhì)押:提供對高密市xx有限公司足額應(yīng)收質(zhì)押,債務(wù)人公司以自有資金對棚戶區(qū)改造項目進(jìn)行投資;城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理及城鎮(zhèn)化建設(shè);房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)。目前承接了市棚戶區(qū)建設(shè)任務(wù),項目總建筑面積150萬平方米,總投資約75億元。
【山東高密】
隸屬于山東省濰坊市,東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉,諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言的故鄉(xiāng),2019年綜合競爭力全國百強縣(市)全國營商環(huán)境百強縣,2019年中國縣級市全面小康指數(shù)前100名,全國制造業(yè),工業(yè)百強縣市。一般公共預(yù)算收入超50億!
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