成都金堂縣凈源排水2023年債權資產項目
【成都金堂縣凈源排水2023債權資產項目】
【規(guī)?!浚?億
【付息方式】自然季度付息(季度20號)
【預期收益】
12個月:100萬-300萬:9.0%-9.2%
24個月:100萬-300萬:9.2%-9.4%
36個月:100萬-300萬:9.4%-9.6%
【資金用途】補充發(fā)行人流動資金及基建項目建設。<br /> ??【項目亮點】
1. AA發(fā)行主體:金堂xx限責任公司,注冊資本4.5億,于2010年由金堂縣國資委出資成立,是金堂縣唯一的國有獨資水處理公司。主體信用評級AA,截止2022年末,公司總資產規(guī)模達114億元,資產負債率僅40.9%,償債能力強。
2. AA擔保主體:金堂xx經(jīng)營有限責任公司,注冊資本12億,2000年由金堂縣國資委出資成立,是金堂縣重要的基礎設施建設主體和成阿工業(yè)園唯一的基礎設施建設主體。主體信用評級AA,截止2022年末,公司總資產453億,資產負債率43.78%,擔保能力強
3. 金堂縣,隸屬于四川省成都市,是“成都平原經(jīng)濟圈”內的重點發(fā)展縣和成都市“特色產業(yè)發(fā)展區(qū)”。中河、毗河、北河穿城而過,有“天府花園水城”之美譽。2022年,金堂縣一般公共預算收入40.63億元,實現(xiàn)GDP為602.9億元,居全市第15,郊區(qū)(市)縣第2;按可比價計算同比增長6.5
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【基本要素】規(guī)模:2億,分期備案發(fā)行;期限:12&24個月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12個月:10萬8.5%,50萬8.7%,100萬8.9%,300萬9.2%;
24個月:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%;
資金用途:
【AA融資方】齊河縣XX有限公司,德州市齊河縣國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺,注冊資本30億,21年總資產377.80億,負債率48%,營收20.89億,凈利潤4.11億。主體信用評級AA,債項評級AAA。存續(xù)8只債券合計40億元,在中融、金谷、國元等發(fā)行多只信托計劃,金融機構認可度高,再融資能力強。
【AA擔保方】齊河XX集團有限公司,德州市齊河縣國資局全資控股的ZF平臺,21年總資產101.55億,負債率40%,營收7.27億,凈利潤1.42億。主體信用評級AA,擔保能力強。
【應收賬款質押】融資方提供2.5億應收賬款質押擔保,已確權并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供價值 億元的土地抵押擔保。
【地方簡介】山東為全國GDP第三大省份,占中國GDP總量的7.3%;德州市為山東省下轄縣級市,21年GDP為3488.72億,一般公共預算收入234.09億;齊河縣在德州市下轄11個區(qū)縣中綜合實力排名第一,濟南市最近的衛(wèi)星城,21年GDP為399.37億,一般公共預算收入40.08億,政府負債率15.78%,債務率51.82%,債務壓力小,償債保障強。
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