XX純債一號私募證券投資基金
每周一三五申購成立!城投債全市場至今30年零違約記錄,安全性遠高于非標類產品,該基金已在中國證券投資基金業(yè)協會完成備案!受證監(jiān)會監(jiān)管!標準化產品受國家和法律保護!
??業(yè)績計提基準:業(yè)績計提基準為年化7.5%。
??底層債券:到期還本,按年付息。
??期限:封閉期12個月
??風險特征:R2
??投資標的主體:重慶市XX經濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團有限公司、資陽市XX建設投資有限責任公司所發(fā)行的標準化城投債券。
托管人: 興業(yè)證券股份有限公司
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【規(guī)?!?億
【期限】12個月
【收益】
100-300-1000萬:6.8%-7.2%-7.5%/年
【付息方式】自然季度21日
【資金用途】信托資金用于FD自貿產業(yè)園(二期)項目建設
【政府平臺融資】FDZM產業(yè)園,主要從事FDZM產業(yè)園區(qū)配套開發(fā)建設與運營等業(yè)務。FDGJCC為大股東??傎Y產,總收入1604.88萬元,上年同期增幅110.74%。
【AA+千億政府平臺擔?!?br/>西安FDKG,陜西省西咸新區(qū)FD新城管委會全資控股,公司承擔區(qū)域發(fā)展投融資、城市基礎設施建設等工作。資產總額為1003.13億元,2021年公司實現營業(yè)收入27.51億元,凈利潤2.08億元,累計發(fā)行80億元PPN。
【政府平臺擔保】
FDGJCC,FDKG持有91.67%股權,公司主要負責FD車城園區(qū)和自貿區(qū)的建設運營。資產總額為70.09億元,負債總額為53.55億元,凈資產為16.54億元,期末現金凈流入為10.73億元。
【抵押擔?!?br/>抵押物抵押價值為90500萬元,抵押凈值為83500萬元,凈值抵押率為74.31%。
【區(qū)域介紹】FD新城是大西安的新中心,為西咸新區(qū)五大組團核心區(qū)域。2021年FD新城GDP207.10億元;2021年完成財政總收入72.21億元,較上年增長8.53%,地方一般公共預算收入40.53億元,同比增長14.89%。
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