重慶萬盛國資債權(quán)項目
重慶“一小時經(jīng)濟圈”所在地
國家5A級景區(qū)黑山谷·萬盛石林所在地
萬盛經(jīng)開區(qū)管委會控股平臺公司發(fā)債?AA評級市級平臺擔保?AA評級債務方?10.5億元應收賬款?11.3億元土地抵押
??【產(chǎn)品名稱】重慶萬盛國資公司債權(quán)項目
??【基本要素】一年期和兩年期,季度付息。
??【預期收益】10-50-100-300萬:
12個月:9.0%-9.2%-9.4%-9.6%;
24個月:9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【資金用途】用于重慶萬盛智慧農(nóng)業(yè)基礎設施建設項目。
【風控措施及亮點】
1、重點國企融資:重慶XX國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,是萬盛區(qū)大型國有企業(yè),實際控制人為重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)管委會,主要負責城市市政設施建設以及土地整治,公司注冊資本4.17億元,截至2022年12月底,公司總資產(chǎn)105.88億元,凈資產(chǎn)76.59億元,實力雄厚,履約能力強。
2、AA評級平臺擔保:重慶市XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團有限公司,是重慶市政府批準設立的市級平臺公司,委托重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)管委會管理。公司注冊資本20億元,主體評級AA,債項評級AAA,主要負責城市及工業(yè)基礎設施建設投資,截至2022年12月底,公司總資產(chǎn)595.82億元,凈資產(chǎn)259.31億元,實力雄厚,擔保能力強。
3、應收賬款:轉(zhuǎn)讓方提供價值10.5億元對重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資集團有限公司(主體評級AA)的應收賬款,覆蓋融資本息,為本項目還本付息提供保障。
4、債務人:重慶市萬盛XX區(qū)城市開發(fā)投資集團有限公司,是重慶萬盛經(jīng)開區(qū)國資中心控股平臺公司,公司注冊資本1.4億元,主體評級AA,債項評級AA,主要負責城鎮(zhèn)化建設投資,截至2022年12月底,公司總資產(chǎn)193.8億元,凈資產(chǎn)91.89億元,實力雄厚。
5、重慶萬盛XX(集團)有限公司提供價值人民幣11.3億元的土地用于抵押擔保,抵押率僅53.09%。
【區(qū)位優(yōu)勢】
重慶市,長江上游地區(qū)的經(jīng)濟、金融中心,國家“一帶一路”和西部大開發(fā)重要戰(zhàn)略節(jié)點。2022年,重慶地區(qū)生產(chǎn)總值2.91萬億元。萬盛經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)位于重慶市南部、渝黔交界,由市委、市政府直接管理,具有“經(jīng)開區(qū)+行政區(qū)”的體質(zhì)特點,屬于重慶“一小時經(jīng)濟圈”,國家5A級景區(qū)黑山谷·萬盛石林所在地,2022年地區(qū)生產(chǎn)總值239.47億元,財政實力強。
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【淄博博山正普城XXXXX】
【基本要素】5000萬/自然季度付息/
12個月:30-50-100萬,8.4%-8.6%-8.8%;
24個月:30-50-100萬,8.8%-9.0%-9.2%;
資金投向:用于地方政府基礎設施代建。
【項目亮點】
優(yōu)質(zhì)交易對手:融資人淄博XXXX有限公司,股東分別為博山區(qū)人民政府(77.99%)、中國農(nóng)發(fā)基金(13.24%)、國開發(fā)展基金(8.76%),受政策支持力度大,金融機構(gòu)認可度高;
風控完善:雙擔保+足值應收賬款質(zhì)押
①擔保1:淄博博山正XXXX公司,博山區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局100%全資控股,實際控制人為淄博博山區(qū)政府,擔保實力強;
②擔保2:淄博市博XXX公司,博山區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局100%全資控股,總資產(chǎn)82.41億,主體評級AA,債項評級AAA,履約能力強;
③1.5倍應收賬款質(zhì)押:5.9億應收賬款質(zhì)押,1.5倍應收賬款覆蓋融資規(guī)模,發(fā)行人回購應收賬款,安全系數(shù)高;
區(qū)位優(yōu)勢顯著:山東省GDP排名全國第3;淄博市為“中國城市綜合經(jīng)濟競爭力40強”,2019年GDP為3642億,排名全省第5,一般公共預算收入369億;博山區(qū)為“中國陶瓷琉璃藝術(shù)之鄉(xiāng)”,2019年GDP為227億,一般公共預算收入22.33億,穩(wěn)步增長,發(fā)展前景良好!
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