濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
【規(guī)?！勘酒冢?000萬(wàn)元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競(jìng)買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室，AA評(píng)級(jí)。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國(guó)有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬(wàn)元的國(guó)有商業(yè)用地抵押擔(dān)保；
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2023蒙自新型城鎮(zhèn)化開發(fā)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓】
【2023蒙自新型城鎮(zhèn)化開發(fā)投資政府債定融】
【規(guī)模】：2億 ；
【期限】：12個(gè)月； 半年付息、到期還本；
【業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)】：
12個(gè)月：10-50萬(wàn)，50萬(wàn)以上
9.0%-9.3%；
【融資主體】：XX新型城鎮(zhèn)化開發(fā)投資有限責(zé)任公司（主體評(píng)級(jí)AA，AAA債券評(píng)級(jí)）
建設(shè)。
【增信措施】：
XX林產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保；
應(yīng)收款質(zhì)押：發(fā)行人提供2億應(yīng)收款確權(quán)質(zhì)押確權(quán)；
資金監(jiān)管：本產(chǎn)品所募集資金將直接轉(zhuǎn)入銀行設(shè)立的專用監(jiān)管賬戶，確保資金安全。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
蒙自市最大發(fā)債主體首發(fā)；
發(fā)行方綜合實(shí)力全省城投平臺(tái)公司排在前列；
當(dāng)?shù)卮笮突A(chǔ)設(shè)施與國(guó)有資產(chǎn)投資大部分均交于發(fā)行方；
融資方、擔(dān)保方均為市政府旗下主要平臺(tái)公司，發(fā)行方總資產(chǎn)為225.53億負(fù)債率僅為44%債券到期與大部分金融機(jī)構(gòu)還款周期均在2027年左右，安全性高；
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