利曦利信2號—濰坊私募債券投資基金
AA+債券!更有百億規(guī)模管理人做投顧!【利曦利信2號—濰坊私募債券投資基金!市場稀缺!】
濰坊位于沿海經(jīng)濟強省山東省,是中國五十強城市,產(chǎn)業(yè)體系完備,全市共35家上市公司,財政不依賴土地;發(fā)行人國資委財政局直屬,資產(chǎn)規(guī)模大,經(jīng)營狀況極佳,更有超強擔保;上交所發(fā)行公司債,28年0違約。信托同等R3級項目。
【計劃募集規(guī)?!浚?億元
【份額持有期】:滿2年后可贖回。
【業(yè)績比較基準】:年收益8.5%以上管理人提取50%
【付息方式】:年度付息到期還本
【起投金額】:人民幣100萬元起;
【基金托管人】:中信建投證券股份有限公司
【基金管理人】:上海XX合伙企業(yè)(有限合伙)(基金業(yè)協(xié)會登記編號:P132900)
【債券發(fā)行方】:濰坊經(jīng)XX集團有限公司(AA)
【標的債券】:濰坊經(jīng)XX團有限公司2021年非公開發(fā)行公司債券(第一期)(債券代碼177965)(AA+)
【債券擔保方】:濰坊XX有限公司(AA+)。
【亮點分析】:
標的債券:“21濰經(jīng)01”主體為AA評級,債項評級AA+,擔保評級AA+。是信用等級極高的債券。
發(fā)行人—濰坊經(jīng)XX集團有限公司,實控人為寒亭區(qū)財政局和濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,是濰坊經(jīng)開區(qū)最重要的城投平臺,總資產(chǎn)178.76億。主體評級AA,評級穩(wěn)定。
擔保人—濰坊XX有限公司,實控人為寒亭區(qū)財政局和濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,是寒亭區(qū)最重要的城投平臺。主體評級AA+,評級穩(wěn)定。
基金投資顧問為國資背景多年專注城投債產(chǎn)品規(guī)模近百億
【山東省濰坊市】
山東省為全國GDP第三大省份,僅次于粵蘇,是財政凈上繳省份;濰坊市為山東省第四大地級市,別稱鳶都,全國重點制造業(yè)聚集基地,山東半島城市群最大城市,2020年,全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值5872.2億元,按可比價格計算,同比增長3.6%,增速高于全國1.3個百分點,經(jīng)濟狀況優(yōu)秀,財政狀況良好。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
認購金額業(yè)績比較基準
30萬 8.00%
50萬 8.30%
100萬 8.50%
300萬 8.80% 募集進度:30%
進度描述:2021年04月23日更新,持續(xù)進款中,每周三、五成立起息。
產(chǎn)品名稱 政府債-大冶城投 本期起購日 2021/04/06
產(chǎn)品期限 12個月 付息方式 按季付息
投資領域 基礎設施 規(guī)模 0.5億元
抵/質(zhì)押率 33.3% 投資區(qū)域 湖北省,黃石市
募集賬號 詳詢理財經(jīng)理。
補充說明 項目收益為稅后
融資主體 大冶市XX投資有限公司
資金用途 用于大冶棚戶區(qū)改造項目建設
還款來源 1、融資方經(jīng)營收入;
2、擔保方經(jīng)營收入;
3、應收賬款債務人還款;
4、土地抵押變現(xiàn)。
風控措施 1、大冶市XX限公司提供連帶責任擔保;
2、湖北大冶XX投資有限公司提供連帶責任擔保;
3、將對應大冶大XX投資開發(fā)有限公司金額17655 萬元的應收賬款進行質(zhì)押;
4、提供價值30109.88萬元商業(yè)土地抵押。
項目亮點
1、【擔保方1】大冶市XX有限公司,由大冶市財政局100%持股,主體評級AA+,總資產(chǎn)467億,凈資產(chǎn)258億,資產(chǎn)負債率44%,截止2019年底,存貨達310億,其中土地184億,工程建設項目117億。
2、【擔保方2】湖北XX產(chǎn)業(yè)投資有限公司,主體評級AA,債項AAA,大冶經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會持股88.18%,中國農(nóng)發(fā)基金占股11.82%,總資產(chǎn)171億,凈資產(chǎn)91億,資產(chǎn)負債率46%,是黃石大XX業(yè)開發(fā)區(qū)重要的基礎設施及安置房建設主體。
3、【應收賬款質(zhì)押】將對應大冶XX投資開發(fā)有限公司金額17655 萬元的應收賬款進行質(zhì)押。
4、【土地抵押】提供價值30109.88萬元商業(yè)土地抵押。
5、黃石:2019 年,黃石市完成GDP1767.19 億元,同比增長 8.2%,經(jīng)濟總量在湖北省下轄地級市(州)中排名第 9 位,經(jīng)濟實力強。2019 年,黃石市一般公共預算收入為 119.46 億元,同比增長 2.2%;市直政府性基金預算收入 46.68 億元,同比增長 59.94%。
大冶:2019年大冶市GDP680億元,增長8.1%;大冶市財政收入為 96.64 億元,同比增長 1.37%,一般公共預算收入43.02億元。勁牌集團(勁酒)所在地,多年穩(wěn)定年利稅貢獻約30億。
政府債-湖北大冶城投12月
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