濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目政府債定融

政信傳媒 2023年08月21日 22:59 77 定融傳媒網(wǎng)

【濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目】
【規(guī)模】本期：5000萬元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競(jìng)買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室，AA評(píng)級(jí)。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國(guó)有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬元的國(guó)有商業(yè)用地抵押擔(dān)保；
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。

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項(xiàng)目要素

產(chǎn)品期限: 24個(gè)月付息方式: 每年度風(fēng)控措施:
募集規(guī)模: 2億政信標(biāo)的: 政府基建政信區(qū)域:
募集進(jìn)度: 1期募集中，周五12點(diǎn)封賬成立（2024年11月27日到期）（合同收益7.2%，差額15個(gè)工作日補(bǔ)齊）
收益計(jì)算

預(yù)期年化收益: 30萬 7.2%；100萬 7.3%；300萬 7.5%

項(xiàng)目詳情

發(fā)行方

濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目政府債定融