2022濟(jì)寧兗州融通債權(quán)1號(hào)定融

政信傳媒 2022年07月20日 08:17 193 定融傳媒網(wǎng)

【2022濟(jì)寧兗州融通債權(quán)1號(hào)】

規(guī)模：不超過人民幣1億元。

期限：12個(gè)月

1號(hào)：一年期：30-50-100-300萬：8.8%-9%-9.3%-9.5%

資金用途：用于補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金。

起息日：每日成立，季度付息。

【融資方】濟(jì)寧市XX有限公司

公司成立于2013年05月10日，注冊(cè)資本為2億元，濟(jì)寧市XX區(qū)國資委唯一股東及實(shí)控人，AA評(píng)級(jí)主體，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+（共存續(xù)1只債券，債券余額3.9億）。截止2021年12月，總資產(chǎn)為64.32億；凈資產(chǎn)22.82億；總營收5.38億，相比去年同期增長5.92%。公司主要負(fù)責(zé)兗州區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營建設(shè)、建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工等，是兗州區(qū)城市建設(shè)領(lǐng)域的重要投融資主體之一，可獲得政府的資金支持。截止至2021年末，對(duì)政府部門其他應(yīng)收賬款為10.25億元，占應(yīng)收賬款總額的98.79%。對(duì)政府部門其他應(yīng)收賬款為17.16億元，占其他應(yīng)收總額的88.38%。

【增信措施】

【擔(dān)保方】濟(jì)寧市XX有限公司

成立于2002年，注冊(cè)資本為370117.51萬元，濟(jì)寧市兗州區(qū)國資委唯一股東及實(shí)控人，該區(qū)域第一平臺(tái)公司！主體及債券評(píng)級(jí)AA+，存續(xù)債券24只，債券余額達(dá)137.9億元。公司主城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營，其業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有一定的專營性，是兗州區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，主要經(jīng)營包括市政工程、土地整理等。市政代建業(yè)務(wù)收入來源較有保障，持續(xù)性較好，且有望持續(xù)獲得較大力度的外部支持。截止2021年12月底，總資產(chǎn)486.72億，凈資產(chǎn)206.61億，總營收72.38億。截止至2021年末，對(duì)政府部門應(yīng)收賬款為80.15億元。對(duì)政府部門其他應(yīng)收賬款為61.63億元。

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【湖南岳陽汨羅文旅債權(quán)收益權(quán)】

【湖南汨羅市文旅債權(quán)】

【規(guī)?！?.6億，各3000萬

【期限】1/2年；自然半年付息

【業(yè)績基準(zhǔn)】

期限：12個(gè)月，規(guī)模：3000萬

20-50萬 9.0%/年；50-100萬 9.3%/年

100-300萬 9.7%/年；300萬及以上 10.0%/年

期限：24個(gè)月，規(guī)模：3000萬

20-50萬 9.3%/年；50-100萬 9.6%/年

100-300萬 10.0%/年；300萬及以上 10.3%/年

【資金運(yùn)用】用于汨羅市屈子文化園景區(qū)旅游文化開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。