央國企信托-HC37號西安秦漢集團集合資金信托計劃

政信傳媒 2023年08月22日 12:59 70 定融傳媒網

??省會級非標政信?百億AA融資主體?百億AA擔保主體！
??【央國企信托-HC37號西安秦漢集團集合資金信托計劃】
??4.7億元，24月，季度付息
??24個月:100-300-1000萬:7％-7.2％-7.5％
??【用途】補充秦漢集團日常流動性
【融資方】秦漢集團注冊資本32.8億元人民幣，總資產357.57億。實際控制人為西咸新區(qū)管委會。是秦漢新城區(qū)域重要的基建和土地整理主體，長期信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定
【保證人】空港集團，主體信用等級為AA，公司總資產536.14億元，2021全年實現營業(yè)收入49.40億元，實際控制人為西咸新區(qū)管委會，是空港新城最主要的基礎設施投資建設和土地整理開發(fā)主體。
【項目亮點】
1??西咸新區(qū)是第七個國家級新區(qū)，債務人所在區(qū)域秦漢新城為西咸新區(qū)五大板塊之一，是西安北跨發(fā)展的核心區(qū)域，是秦漢歷史文化聚集展示區(qū)和西安國際化大都市生態(tài)田園示范新城，有良好的區(qū)位優(yōu)勢及明確的發(fā)展定位。
2??債務人秦漢集團和保證人空港集團主體評級均為AA，控股股東包括西咸發(fā)展集團（主體評級AAA）。公司經營較穩(wěn)健，評級展望穩(wěn)定。所在區(qū)域經濟和財政實力增長速度較快，受各家金融機構支持力度較大，具有良好的資金籌措能力。
3??本項目第一還款來源為秦漢集團的經營性收入和再融資補充，第二還款來源為空港集團提供保證義務的流動性支持。債務人和保證人均為區(qū)域內負責基礎設施、產業(yè)園區(qū)投資、開發(fā)及建設的核心主體，在區(qū)域發(fā)展建設中發(fā)揮重要作用，得到當地政府及各家金融機構在政策上的支持，具有良好的發(fā)展態(tài)勢和一定的抗風險能力。

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規(guī)模：4000萬
期限：12個月/24個月
預期收益率：
12個月：10萬-50萬-100萬-300萬：8%-8.2%-8.4%-8.6%
24個月：10萬-50萬-100萬-300萬：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
【付息方式】按季付息
AA融資人:成都現代農投，總資產123.65億，負債率44.23%，AA發(fā)債主體，2019年實現營業(yè)收入7.95億
AA擔保人:金堂縣興XXX資有限責任公司，具有獨立法人資格的國有獨資企業(yè)＋政府平臺公司，實控人是金堂縣國有資產監(jiān)督管理和金融工作局，主體信用評級AA，債券信用評級AAA。截止2019年，公司資產總額為130.38億元。
AA擔保人:四川成XXXX限公司為金堂國資控股子公司，總資產193.27億，凈資產98.9億

【土地抵押】融資方提供價值4.8億的成都區(qū)域住宅土地作為抵押
【成都金堂】成都市，四川省會，副省級城市，GDP超1.7萬億，全國省會城市排名第二，僅次于廣州，金堂縣隸屬于成都市，境內交通便捷，地理位置極佳，為成都東北門戶，是“成都平原經濟圈”內的重點發(fā)展縣和成都市“特色產業(yè)發(fā)展區(qū)”，入圍2019年全國投資潛力百強縣排名榜單第15位、四川第一位。 GDP高達440億，一般公共財政收入35.5億，年增長8.7％，經濟快速增長，財政實力雄厚。

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