天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)
天津政信
【天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)】
??直轄市新款政信項(xiàng)目+總資產(chǎn)近600億元AA政府平臺融資+足額應(yīng)收質(zhì)押，打款當(dāng)日計息，每周五成立
??規(guī)模：5000萬
??期限：12個月；
??付息方式：自然季度付息，（3、6、9、12月20日付息）
??預(yù)期收益：30-50-100-300萬：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
??資金用途：資金用于基礎(chǔ)建設(shè)及補(bǔ)充流動資金
??【融資方】天津XX新城建設(shè)投資有限公司，公司注冊資本220億元，總資產(chǎn) 590.76億元，流動資產(chǎn)合計為 316.37億元，主體評級AA，債評AA。
??【增信措施】
1、【國企擔(dān)?！浚禾旖騒X通建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實(shí)際控制人天津市薊州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會；
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：天津薊州XX建設(shè)投資有限公司將持有的天津騰飛置業(yè)有限責(zé)任公司8000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
??【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目交易對手為天津市薊州區(qū)國資委下轄國有公司，是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營主體，該公司主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，具有一定壟斷性。主體評級 AA，資產(chǎn)實(shí)力雄厚。評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強(qiáng)目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè)；
2、本項(xiàng)目擔(dān)保方為天津XX通建筑工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實(shí)際控制人為薊州區(qū)人民政府，是當(dāng)?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施施工單位承接包括于橋水庫生態(tài)保護(hù)，薊州區(qū)森林生態(tài)修復(fù)與綜合提升，新城公樂亭濕地提升改造，新城州河地塊新開景觀河道清淤、生態(tài)提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外給排水、道路管網(wǎng)配套、庭院景觀綠化、室外道路及鋪裝等二十余項(xiàng)在建工程。預(yù)計2023年底可實(shí)現(xiàn)工程款收入13億元，擔(dān)保能力強(qiáng)；
3、8000萬元應(yīng)收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟(jì)圈的交匯點(diǎn)，區(qū)位優(yōu)勢顯著，發(fā)展前景向好，區(qū)域財政實(shí)力較強(qiáng)，增長穩(wěn)定，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。2022年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值279.33億元，一般公共預(yù)算收入20.54億元，被認(rèn)定為2021年全國休閑農(nóng)業(yè)重點(diǎn)縣。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【山東濟(jì)寧市城投債一號債權(quán)融資計劃】
新品濟(jì)寧政信一般公共預(yù)算收入75億融資方首次定融融資超強(qiáng)AA+當(dāng)?shù)刈畲笃脚_擔(dān)保認(rèn)購當(dāng)天起息
【濟(jì)寧市城投債一號債權(quán)融資計劃】
【基本要素】
規(guī)模：2億；
期限：12/24個月；自然季度付息（每年3.10/6.10/9.10/12.10）；
12個月：10萬8.8%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%；
24個月：10萬9.0%，50萬9.2%，100萬9.5%，300萬9.8%。
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動性。
【融資方】山東濟(jì)寧Rxx投資有限公司實(shí)控人為RC區(qū)國資，注冊資本5億，公司根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排部署，主營區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目投資，房地產(chǎn)開發(fā)投資經(jīng)營，城市基礎(chǔ)建設(shè)等。截止到2021年末，公司總資產(chǎn)103億，資產(chǎn)負(fù)債率54%。。
【擔(dān)保方】RX集團(tuán)總資產(chǎn)509.05億元，所有者權(quán)益206.44億元， 2021年?duì)I業(yè)收入27.66億元，利潤總額5.39億元； 債券發(fā)行人作為任城區(qū)最大最重要的政府平臺，資產(chǎn)規(guī)模大，營業(yè)收入高，盈利能力強(qiáng)，且資質(zhì)優(yōu)良，信用等級AA+，金融機(jī)構(gòu)廣 泛認(rèn)可，國家發(fā)改委于2019年12月批復(fù)10億元的債券，再融資能力超強(qiáng)，按約定償還標(biāo)的債券本息的意愿強(qiáng)、壓力小。。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供40000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供土地進(jìn)行抵押，該地塊位于山東濟(jì)寧車站西路以南、105國道以西，市場評估價值不低于4.5億元人民幣。
【區(qū)域簡介】山東省-濟(jì)寧市
山東省轄地級市，2021年全國百強(qiáng)地級市排名48，淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市之一，是著名的”孔孟之鄉(xiāng)、運(yùn)河之都“。2021年，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5069.96億元，全省16個地級市中排名第6，一般公共預(yù)算收入440.6億元，全省排名第5。
山東濟(jì)寧任興新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司所在城區(qū)作為市政府駐地，為全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。2019年，入選全國綜合實(shí)力、投資潛力、科技創(chuàng)新、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量四個全國百強(qiáng)區(qū)。
2021年，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值592.06億元，排名全市第2，一般公共預(yù)算收入75.45億元，排名全市第2，全區(qū)人均可支配收入達(dá)到43147元，位列全市第2
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