大業(yè)信托-江西AA+標債政信
??江西上饒標債:15個月【大業(yè)信托-江西AA+標債政信】
①規(guī)模:2.5億
②期限:15個月(固定到期日2024.10.29)
③收益:50-300萬以上6%-6.1%(合同收益5.2%,差額回收合同和雙錄后當天補齊)
④付息:每年10月29日
⑤資金用途:投向上饒CT公司債券
??【發(fā)行方】上饒創(chuàng)投(主體AA+,債項AA+)
股東為上饒市國資委和上饒市經(jīng)開區(qū)管委會,實控人為上饒市國資委。
上饒CT作為當?shù)氐诙笃脚_,是江西省上饒市最核心的政府投融資平臺之一,為銀監(jiān)會融資平臺名單外企業(yè)。
截至2023年,總資產(chǎn)為889.76億元 ,凈資產(chǎn)為393.07億元 ,資產(chǎn)負債率僅55.27%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【金谷信托-匯融36高密城投集合資金信托計劃】
融資人首次信托融資!超低資產(chǎn)負債率38%,且均為低成本的銀行貸款和債券!本地最主要的棚改主體,資產(chǎn)均為本地優(yōu)質(zhì)棚改土地!
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【央企信托-匯融36號山東高密城投】
4億,24月,季度付息;100萬:7%,300萬以上:7.5%,1000萬以上7.8%
【資金用途】受讓用于受讓華榮實業(yè)對高密城投5.355億元的應(yīng)收賬款債權(quán)。
亮點1,高密城投首次信托融資,目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券,合計占93.16%。存續(xù)債券19億,均晚于信托到期。
亮點2,低政府負債率:10.56%,遠低于全國平均水平。
亮點3,高密城投是本地最大最主要的棚改實施主體,AA公開發(fā)債,總資產(chǎn)258.9億,資產(chǎn)負債率僅38%,主要資產(chǎn)均為最優(yōu)質(zhì)的的棚改土地資產(chǎn)(出讓用地)。
亮點4,強擔(dān)保:高密國資,AA主體評級,總資產(chǎn)437.6億,年營業(yè)收入超過17.7億元。
亮點,超強債權(quán)轉(zhuǎn)讓人:高密華榮實業(yè),當?shù)刈畲蟪峭叮珹A+評級,末總資產(chǎn)598.76億元,有具?較強擔(dān)保實力。
亮點,區(qū)域經(jīng)濟強,2019年濰坊市一般公共預(yù)算收入571.1億元。高密是全國百強縣,?般預(yù)算收入50.5億,百強榜僅次于江蘇句容,超過浙江海鹽等。
【資金用途】
信托資金用于受讓華榮實業(yè)對高密城投5.355億元的應(yīng)收賬款債權(quán)
【還款來源】
第一還款來源:債務(wù)人履行《應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及確認協(xié)議》
第二還款來源: 擔(dān)保方經(jīng)營性收入
【項目亮點】
亮點1,高密城投首次信托融資,目前其所有融資均是低成本的銀行貸款和債券,合計占93.16%。存續(xù)債券19億,均晚于信托到期。
亮點2,低政府負債率:10.56%,遠低于全國平均水平。
亮點3,高密城投是本地最大最主要的棚改實施主體,AA公開發(fā)債,總資產(chǎn)258.9億,資產(chǎn)負債率僅38%,主要資產(chǎn)均為最優(yōu)質(zhì)的的棚改土地資產(chǎn)(出讓用地)。
亮點4,強擔(dān)保:高密國資,AA主體評級,總資產(chǎn)437.6億,年營業(yè)收入超過17.7億元。
亮點5,超強債權(quán)轉(zhuǎn)讓人:高密華榮實業(yè),當?shù)刈畲蟪峭?,AA+評級,末總資產(chǎn)598.76億元,有具?較強擔(dān)保實力。
亮點6,區(qū)域經(jīng)濟強,2019年濰坊市一般公共預(yù)算收入571.1億元。高密是全國百強縣,?般預(yù)算收入50.5億,百強榜僅次于江蘇句容,超過浙江海鹽等。
【風(fēng)控措施】
高密國資為高密城投在本信托項下的償還債務(wù)義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,并提供內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)就該事項的有效決議。
【融資方】
高密城投是經(jīng)高密市人民政府批準,由高密市建設(shè)局和高密市財政局于2002年6月共同出資成立的有限責(zé)任公司,初始注冊資本為人民幣1000.00萬元。公司為高密市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,也是高密市最主要的棚戶區(qū)改造項目實施主體。公司公開發(fā)債主體評級AA級,評級展望為穩(wěn)定。
【擔(dān)保方】
高密市國有資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“高密國資”)成立于2006年6月29日,注冊資本80,000萬元,高密市國有資產(chǎn)管理辦公室為其唯一出資人。
2017年12月4日,原股東高密市國有資產(chǎn)管理辦公室將其持有的公司100%股權(quán)(對應(yīng)注冊資本80,000萬元)轉(zhuǎn)讓給高密華榮實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“華榮實業(yè)”),并就上述變更修正公司章程2017年12月6日,高密市監(jiān)局核準了上述公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。
截至本報告日,公司注冊資本為80,000萬元,實收資本為80,000萬元,華榮實業(yè)持有公司100%股權(quán)。
【項目背景】
高密市
(1)高密連續(xù)19年入選全國縣域百強,工業(yè)基強縣。全球輪胎模具基地,全球生產(chǎn)規(guī)模最大、技術(shù)裝備水平最高的家用紡織品基地。
(2)未來發(fā)展勢頭很好。青島新膠東國際機場將于今年開通,該機場為4F級(級別與首都國際機場相同),高密市距離該機場僅10幾分鐘車程。
【發(fā)行方】
中國金谷國際信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“金谷信托”或“公司”,原名中國金谷國際信托投資有限責(zé)任公司)是在原全國人大副委員長、中華全國婦女聯(lián)合會主席陳慕華同志倡導(dǎo)下,于1993年4月經(jīng)中國人民銀行批準成立的非銀行金融機構(gòu)。2007年4月中國信達資產(chǎn)管理公司開始對金谷信托進行重組。2009年9月1日,銀監(jiān)會正式批準公司重新登記,并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年9月15日,金谷信托在國家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù),并換領(lǐng)新的營業(yè)執(zhí)照。
金谷信托目前注冊資本為22億元人民幣,注冊地址在北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈C座10層。公司股東為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責(zé)任公司。其中中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司持股92.29%,是金谷信托的控股股東;中國婦女活動中心持股6.25%;中國海外工程有限責(zé)任公司持股1.46%。
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