山東ZF控股債權(quán)資產(chǎn)
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【山東ZF控股債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模:1.5億,分期發(fā)行;期限:12/24個月;自然季度付息(3.15/6.15/9.15/12.15);
12個月:10萬8.5%,50萬8.8%,100萬9.2%,300萬9.5%
24個月:10萬8.8%,50萬9.1%,100萬9.5%,300萬10%
資金用途:所獲資金用于工程建設(shè)和補充流動資金
【AA融資方】山東XX控股集團有限公司,實際控制人為鄒城市財政局。注冊資本7.2億,22年總資產(chǎn)162.49億,營收21.42億,主體信用評級AA。在光大、華鑫、陸家嘴等7家信托公司發(fā)行信托計劃,金融機構(gòu)認可度高,再融資能力強。
【AA+擔保方】鄒城市XX控股集團有限公司,鄒城市財政局全資控股。注冊資本10.2億,22年總資產(chǎn)554.92億,營收87.48億,主體信用評級AA+。債券存量共28只,規(guī)模110.95億元。在中融、五礦、光大等15家信托公司發(fā)行信托計劃,金融機構(gòu)認可度極高,擔保能力極強。
【應(yīng)收賬款】融資方提供5億元應(yīng)收賬款用于質(zhì)押擔保。
【區(qū)域經(jīng)濟】山東為中國GDP第三大省份,占全國GDP的7.3%;2022年,濟寧市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5316.90億元,全省16個地級市中排名第6,一般公共預算收入447.70億元,全省排名第5。鄒城市在濟寧市11個區(qū)縣中排名第1,全國百強縣第46名(山東省第7名),22年GDP為1009.06億,一般公共預算收入85.7億。政府負債率僅10.18%,遠低于歐盟60%預警線。
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【河北·ZZZR城投債權(quán)計劃】
融資規(guī)模:2億元
債權(quán)期限:12個月
預期收益:10-50-100-300 7%-7.5%-8%-8.5%
付息方式:次日起息,季度付息(每年3、6、9、12月15日)
資金用途:綜合職業(yè)技術(shù)教育園區(qū)和新型城鎮(zhèn)化項目建設(shè)
【項目亮點】
1. 平臺債權(quán)計劃首次發(fā)行、限量發(fā)售
2. 財政局100%全資控股發(fā)債平臺
3.足額3億元應(yīng)收賬款質(zhì)押
4.價值3.5億元土地抵押
5.資金用途明確,政府紅頭文件批復
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