政府債-棗莊城市綜合開發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)
??【棗莊城市綜合開發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)】
??【基本要素】規(guī)模：2億，分期發(fā)行；期限：12個月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
預期收益：10萬8.7%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%。
（合同收益10萬起統(tǒng)一7%，差額收益在打款后一個工作日內(nèi)補足）
資金用途：用于棗莊市臨山片區(qū)棚戶區(qū)改造工程項目建設。
??【AA融資方】山東XX城市建設綜合開發(fā)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)氐诙骦F平臺。22年總資產(chǎn)119.05億，營業(yè)收入15.24億，凈利潤2.03億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計7.25億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構(gòu)認可度高，成立34年來債務0違約，履約能力強。
??【AA擔保方】山東XX城市建設發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺。22年總資產(chǎn)301.84億，營業(yè)收入21.44億，凈利潤1.47億。主體評級AA，存續(xù)2只債券合計10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機構(gòu)認可度高，擔保代償能力強。
??【應收賬款質(zhì)押】融資方提供2.7億應收賬款質(zhì)押，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
??【專款專用】本次融資用款項目由區(qū)發(fā)改局批復同意實施，資金專款專用，安全穩(wěn)健。
??【地方簡介】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務院批復確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預算收入24.23億元。
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【天泰旅游投資債權(quán)收益權(quán)2021】
? 規(guī)模：1億
? 期限：12個月
? 付息方式：季度付息（3.20、6.20、9.20、12.20）
? 預期年化收益：10-50-100萬，8.5-8.8-9.0%
?【資金用途】：主要用于遂寧市xx旅游公路（仁里至金橋）新建工程和補充公司流動資金
【風控措施及亮點】
國企融資：遂寧市xx限公司實際控制人為遂寧市國資委，負責開發(fā)建設國家AAAA級風景區(qū)觀音湖生態(tài)濕地公園和國家AAAA級風景區(qū)圣蓮島世界荷花博覽園，造血能力強，截至2020年9月，公司資產(chǎn)總額75.97億元
AA評級主體擔保：遂寧市天xx司是AA發(fā)債主體，由遂寧市國資委和船山區(qū)國資委以及四川省財政廳共同持股，截止2020年9月公司總資產(chǎn)234.48億元，凈資產(chǎn)142.28億元
應收賬款質(zhì)押：融資方提供價值2億元的應收賬款做質(zhì)押擔保
【遂寧市介紹】
遂寧市位于成渝發(fā)展主軸“軸心”，堅持“聯(lián)動成渝、四向拓展”的發(fā)展戰(zhàn)略，形成了鏈接成渝兩個特大城市90分鐘交通圈
遂潼川渝毗鄰地區(qū)一體化發(fā)展先行區(qū)已獲批設立，遂寧市將深度融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設
截止2020年，全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1403.18億元，一般公共預算收入79.92億元
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