金澤城投債5號私募證券投資基金

政信傳媒 2022年07月22日 13:33 201 定融傳媒網(wǎng)

城投債5號-罕見江蘇AA公募企業(yè)債
【金澤城投債5號私募證券投資基金】
【投資期限】不足10個月
【收益分配】2023年5月6日
【業(yè)績基準】測算：7.1%/年（稅后）
【投資標的】2019年淮安XX日交通投資發(fā)展有限公司公司債券（證券簡稱：PR紅發(fā)債；證券代碼：152195.SH)
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：淮安XX交通投資發(fā)展有限公司，主體評級AA級，是漣水縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障房建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營主體，擔負著漣水縣范圍內(nèi)諸多重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，對列入漣水縣發(fā)展計劃的重大項目進行融資、投資、建設(shè)和經(jīng)營，業(yè)務(wù)具有行業(yè)及區(qū)域壟斷性。自設(shè)立以來，經(jīng)營規(guī)模和實力不斷壯大，2021年末發(fā)行人總資產(chǎn)135.73億元，保持平穩(wěn)，資產(chǎn)負債率較低，近三年均值僅49.87%，在漣水縣主要城投平臺中資產(chǎn)負債率和總負債最低，償債履約能力強。
發(fā)行人作為漣水縣城市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造項目等重要任務(wù)的運營主體，得到地方政府的有力支持，2021年度獲得的政府補助共計2.11億元，3年復合增長率7.08%，持續(xù)獲得政府大力支持

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-青島平度集合資金信托計劃】

央企信托-XX號山東青島平度集合資金信托計劃
規(guī)模：4億
期限：2年期

收益：100萬稅后6.6%
分配方式：半年付息，6.21、12.21
資金用途：信托資金擬投資于平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司作為債務(wù)人的專項債權(quán)，信托資金用于補充流動資金。

還款來源：
1、融資人平度國資的可支配收入，主體評級AA，債項AAA
2、擔保人平度城投的可支配收入，主體、債項均為AA+
增信措施：平度市城投為本信托計劃提供擔保。

融資主體/發(fā)行人：平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司

產(chǎn)品亮點：
1、融資人：平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司，是平度市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的承建主體，截止2020年9月公司總資產(chǎn)251.76億元，資產(chǎn)負債率51.71%，營業(yè)收入15.44億元；目前存續(xù)債券63億元，主體評級AA；
2、擔保人：平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司，是平度市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體和國有資產(chǎn)運營主體，在平度市經(jīng)濟發(fā)展中具有重要地位，截止2020年9月公司總資產(chǎn)397.01億元，凈資產(chǎn)148.99億元，營業(yè)收入6.83億元；存續(xù)債券20億元，主體評級AA+；
3、青島市是我國首批沿海對外開放城市、計劃單列市及副省級城市。

2019年，全市地方一般公共預算收入累計完成1241.66億元，增長0.8%。

金澤城投債5號私募證券投資基金