山東濰坊濱海新城城投債權(quán)1號、2號2022年政府債

政信傳媒 2022年07月23日 00:20 352 定融傳媒網(wǎng)

【濱海新城城投債權(quán)1號、2號】

規(guī)模：5000萬

期限：12個月/24個月

派息方式：自然季度付息（3、6、9、12月10日）

預(yù)期年化收益：

12月：5-50-100-300萬

8.3%-8.4%-8.6%-9.0%

24月：5-50-100-300萬

8.4%-8.5%-8.8%-9.2%

資金用途：資金用于排水管網(wǎng)建設(shè)項目（項目已備案）

【地級市平臺發(fā)行】

濰坊濱XX有限公司成立于2012年，公司實繳資本5000萬，實際控制人為濰坊市國資委。2021年末公司總資產(chǎn)102億，總負債29億，資產(chǎn)負債率僅29%。公司為當?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心企業(yè)，合作數(shù)十家金融機構(gòu)，過往無任何信用問題，首次定融募資。

【地級市平臺擔?！?

濰坊濱XX有限公司無條件連帶向本產(chǎn)品的全體認購人承擔足額償付義務(wù)，公司實控人為濰坊市國資委，是濰坊市第二大市級城投公司。截止2022年3月末總資產(chǎn)820億，2021年公司凈利潤14.44億，資產(chǎn)負債率41%，主體長期信用評級AA+（中證鵬元2022.6.7），債券評級AA＋，存續(xù)21只債券合計131.7億元，銀行授信額度157.82億，在光大、興業(yè)、建信等發(fā)行信托計劃，金融機構(gòu)認可度極高，擔保能力極強。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供享有的2億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔保（中登登記）

【土地抵押】提供15萬平方米，價值4億的土地抵押。

【綜合抵質(zhì)押率】土地+應(yīng)收的綜合抵質(zhì)押率僅8.3%

其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【山東濰坊濱海國投債權(quán)資產(chǎn)】

山東濰坊濱海國投債權(quán)資產(chǎn)期限：12個月付息方式：按季付息預(yù)期收益：20萬 8.4% ，50萬 8.6%，100萬 8.8%，300萬 9.0%亮點：3.8億土地抵押，2.37億的應(yīng)收賬款，AA主體融資擔保！

資金用途：用于融資方補充流動性資金需求。

風控亮點：

【1】主體評級AA發(fā)債主體發(fā)行人出具決議并簽署認購協(xié)議對投資到期溢價回購；

【2】主體評級AA發(fā)債主體擔保人（濰坊濱xx有限公司）出具【擔保函】對標的資產(chǎn)項下存續(xù)期屆滿后發(fā)行人溢價回購或兌付清償向全部認購人或受益權(quán)人提供連帶責任保證擔保；

【3】簽署編號為【LHXY-JRXX-WFBH-ZX02】的《應(yīng)收賬款質(zhì)押協(xié)議》提供1.365億元應(yīng)收賬款確權(quán)并對本項目1億元掛牌轉(zhuǎn)讓發(fā)行向全部認購人或受益權(quán)人質(zhì)押增信；

【4】濰坊濱xx業(yè)開發(fā)有限公司簽署【LHXY-JRXX-WFBH-ZX01】的《最高額土地抵押合同》提供568874.00平方米（評估值17066.22萬元）出讓工業(yè)用地為對本項目1億元掛牌轉(zhuǎn)讓發(fā)行向全部認購人或受益權(quán)人提供連帶責任保證擔保提供抵押增信。

山東濰坊濱海新城城投債權(quán)1號、2號2022年政府債

產(chǎn)品簡稱：山東濰坊濱海國投債權(quán)資產(chǎn)

產(chǎn)品規(guī)模：1億

融資方：濰坊xx資運營集團有限公司

濰坊濱海xx運營集團有限公司，實際控制人為濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，2019年公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.67億元，作為濱海經(jīng)開區(qū)唯一的國資控股平臺，公司在增資、稅收優(yōu)惠、資產(chǎn)劃撥和財政補貼補貼方面得到實際控制人及相關(guān)方的大力支持。截止2020年6月，公司總資產(chǎn)1024億，凈資產(chǎn)863億，負債率僅為14.43%。

擔保方：

濰坊濱xx有限公司

濰坊濱xx團有限公司，實際控制人為濰xx開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管理辦公室，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，2019年公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.17億元，公司是濰坊濱海經(jīng)濟技開發(fā)區(qū)的海洋資源、旅游產(chǎn)業(yè)和漁鹽文化綜合開發(fā)的核心主體，持續(xù)得到外部支持。截止2020年6月，公司總資產(chǎn)1011億，凈資產(chǎn)857億，負債率僅為15.29%。

地區(qū)優(yōu)勢：

濰坊，位于山東半島的中部，地扼山東內(nèi)陸腹地通往半島地區(qū)的咽喉，膠濟鐵路橫貫市境東西，是半島城市群地理中心。同時也是國家科技興貿(mào)創(chuàng)新基地、國家生態(tài)工業(yè)園區(qū)、全國科技興海示范區(qū)、國家級產(chǎn)城融合示范區(qū)、山東省科學發(fā)展園區(qū)和山東省循環(huán)經(jīng)濟示范區(qū)，國家級“飛地經(jīng)濟”試驗區(qū)和國家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)。2019年，濱海開發(fā)區(qū)濱海開發(fā)區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值271.731億元，一般公共預(yù)算收入為36.30億元。

標簽：山東濰坊濱海新城城投債權(quán)1號 2號2022年政府債