RC基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2023年應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓計劃
XXXX基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股份有限公司，注冊資本1億元，是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，具有重要的業(yè)務(wù)定位，代建收入較有保障，獲得的外部支持力度較大。
【AA擔(dān)保方一】
XX市城建投資開發(fā)有限公司（實控人RC市財政局），公司注冊資本1億元（實繳），總資產(chǎn)210.78億元，凈資產(chǎn)130.51億元，負(fù)債率僅38%，主體評級AA，債項評級AAA，公司作為RC市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，主要承擔(dān)區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國有資產(chǎn)經(jīng)營等業(yè)務(wù)，股權(quán)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)開展均與政府具有較高的關(guān)聯(lián)性，成立以來獲得RC市政府在資金注入和資產(chǎn)劃撥等方面的有力支持。
【擔(dān)保方二】
XX市水務(wù)投資運營有限公司（RC市財政局100%控股），公司注冊資本4億元。公司是當(dāng)?shù)刂匾幕巴度谫Y平臺，主要負(fù)責(zé)全市水利工程、市政設(shè)施管理和投融資業(yè)務(wù)，具有區(qū)域壟斷性地位，政府支持力度大！
【增信措施】
融資方提供超額應(yīng)收賬款和土地抵押，多倍覆蓋本息！
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【2021年青州市宏利水務(wù)債權(quán)】
產(chǎn)品全稱：2021年青州市宏利水務(wù)債權(quán)
投資期限：12/24月 付息方式：按季付息
資金投向用于青州云河片區(qū)棚改工程項目。
還款來源：
第一還款來源：青州市xx務(wù)有限公司（AA）經(jīng)營收入；
第二還款來源：青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司（主體AA，債項AA+）經(jīng)營收入；
第三還款來源：處置青州市xx務(wù)有限公司（AA）質(zhì)押的其持有的共計15025萬元應(yīng)收賬款；
第四還款來源：處置青州市xx務(wù)有限公司（AA）提供的其持有的價值2.2億元的土地抵押物。
風(fēng)控措施：
1.連帶擔(dān)保青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司（主體AA，債項AA+）為本項目提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押青州市xx務(wù)有限公司（AA）提供其持有的共計15025萬元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保；
3.土地抵押擔(dān)保
青州市xx務(wù)有限公司（AA）提供其持有的價值2.2億元的土地進行抵押擔(dān)保。
融資方： 青州市xx務(wù)有限公司成立于2004年6月，注冊資本68755.3萬元，是由青州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局出資成立的國有獨資企業(yè)。公司是青州市唯一一家供水公司，現(xiàn)有水廠3座及7座供水中心，全部供水能力達32.53萬立方米/日，供水人口涉及城區(qū)人口及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口75萬人。 2020年8月14日，中證鵬元資信評估股份有限公司進行跟蹤評定，公司主體長期信用評級為AA，債券信用評級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
截至2020年末，公司總資產(chǎn)166.85億元，其中凈資產(chǎn)為87.78億元，負(fù)債為79.07億元。2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.62億元，凈利潤1.72億元。
擔(dān)保方：青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司成立于2003年11月，注冊資本1.18億元，是由青州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局100%出資成立的國有獨資企業(yè)。公司是青州市國有資產(chǎn)運營和重點項目建設(shè)重要的經(jīng)營管理主體，主要從事青州市范圍內(nèi)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及土地整理開發(fā)業(yè)務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目回購收入是公司收入的主要來源。
2021年6月29日，中證鵬元資信評估股份有限公司進行跟蹤評定，公司主體長期信用等級為AA，債券信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。截至2021年5月末，公司總資產(chǎn)181.36億元，公司總負(fù)債40.97億元，凈資產(chǎn)140.40億元。2020年公司營業(yè)收入實現(xiàn)12.84億元，利潤總額1.53億元。
標(biāo)簽： RC基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2023年應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓計劃
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