鄭州路橋財產(chǎn)權(quán)信托信托份額2023年轉(zhuǎn)讓項目
省會城市AA評級主體發(fā)行+國有獨資平臺擔(dān)保+足額應(yīng)收債權(quán)覆蓋
??規(guī)模：￥20000萬元
??期限：12個月；
??付息方式：自然季度末20號付息；
??預(yù)期年化收益：
30萬元起 9.0%
備注：超過合同內(nèi)預(yù)期收益率部分，當期打款成立后一次性補足；
??資金用途：用于鄭州至少林寺高速公路擴容改造工程建設(shè)及補充甲方流動性資金。
??【發(fā)行人】鄭州XX建設(shè)投資集團有限公司成立于2003年，注冊資金4.557億元，是市政府從事公路、橋梁建設(shè)經(jīng)營活動的投資主體，總資產(chǎn)規(guī)模約224億元，主體信用評級為AA，公司實際控制人為鄭州市財政局。
??【增信措施】
1、擔(dān)保人鄭州市XX工程公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保人成立于1992年，注冊資金3億元人民幣，資產(chǎn)規(guī)模52.5億元，是一家具有國家施工總承包壹級資質(zhì)、橋梁工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)、市政公用工程總承包貳級資質(zhì)和房屋建筑工程總承包叁級及對外承包資質(zhì)的大型國有企業(yè)，公司實際控制人為鄭州市財政局。
2、發(fā)行人以其對鄭州市公路X公司足額應(yīng)收債權(quán)所成立信托產(chǎn)品收益權(quán)為本產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓期限至信托產(chǎn)品履行期限屆滿止。
3、鄭州市XX工程公司對本次融資所轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款確權(quán)，并出具確認函。
??【項目亮點】
1、本項目發(fā)行人和擔(dān)保人均為國有獨資企業(yè)，隸屬于鄭州發(fā)展投資集團有限公司【主體信用評級AAA】，實際控制人為河南省鄭州市財政局。
2、發(fā)行人提供足額應(yīng)收債權(quán)成立的信托產(chǎn)品收益權(quán)為產(chǎn)品進行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保，安全邊際高。
3、鄭州市地處河南省中北部，系河南省轄地級市、省會和特大城市，《促進中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》明確支持建設(shè)中的國家中心城市。是全國公、鐵、航、信兼具的交通樞紐，截止2022年末，鄭州市人口數(shù)量約1282萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.29萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成1130.8億元。
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【資金用途】用于投資成都新開元城投2021年度第一期定向債務(wù)融資工具（PPN），PPN是指在銀行間債券市場以非公開定向發(fā)行方式發(fā)行的債務(wù)融資工具。
【發(fā)行人】成都新開元城投，注冊資本11.79億，AA發(fā)債主體，實際控制人為青白江國資局，截止21年3月底總資產(chǎn)547.1億，凈資產(chǎn)177.85億，盈利能力穩(wěn)定，當?shù)赜绊懥Υ?，信譽高，償債能力強。
【擔(dān)保人1】成都瀚宇投資，注冊資本5.07億，AA發(fā)債主體，實際控制人為青白江國資局，截止20年底總資產(chǎn)362.6億，凈資產(chǎn)133.19億，評級穩(wěn)定，信譽高，資產(chǎn)實力雄厚，擔(dān)保能力強。
【擔(dān)保人2】成都融禾發(fā)展，注冊資本50億，AA發(fā)債主體，實際控制人為青白江國資局，截止21年3月底總資產(chǎn)212.09億，凈資產(chǎn)74.14億，信譽高，評級穩(wěn)定，擔(dān)保能力強。
【成都青白江】成都市，四川省會，副省級城市，20年GDP超1.77萬億，預(yù)計21年超2萬億，全國省會城市排名第二，僅次于廣州，青白江區(qū)為成都中心城區(qū)，20年GDP高達569.07億，一般公共財政收入高達38.54億，同口徑增長19.4%，增幅排名成都市第一位，預(yù)計21年一般財收45億+，青白江區(qū)是中國西部最大的鐵路物流樞紐，四川省唯一的鐵路貨運型國家對外開放口岸，是“一帶一路”產(chǎn)業(yè)園的核心區(qū)域，蓉歐鐵路的起點，連續(xù)7年躋身“全國綜合實力百強區(qū)”。
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