新沂新源：【國企+央企信托-新沂新源】

【產(chǎn)品概要】2億；2年；年度付息；100-300-2000-5000·7%-7.2%-7.4%-7.6%

【資金用途】資金用于受讓新沂新源持有的債務(wù)方為經(jīng)開建發(fā)的債權(quán)，信托期內(nèi)新沂新源回購上述債權(quán)。

【風(fēng)險控制】經(jīng)開建發(fā)、新沂市城市投資發(fā)展有限公司（主體評級AA，以下簡稱“新沂城投”）為新沂新源按約定回購債權(quán)并支付溢價回購款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

【債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購方簡介】新沂新源成立于2012年8月，注冊資本6,500.00萬元。股東為經(jīng)開建發(fā)，持股比100%。作為經(jīng)開建發(fā)的全資子公司，依托于經(jīng)開建發(fā)的業(yè)務(wù)資源，近年來營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。新沂新源作為新沂市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)主要的基礎(chǔ)實施配套主體，資產(chǎn)規(guī)模逐年增長，盈利能力尚可，資產(chǎn)負(fù)債率較低，整體實力尚可，具備一定的履約回購能力

【債務(wù)方簡介】新沂市人民政府為新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司的唯一股東及實際控制人，實收資本100,000.00萬元。新沂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司系新沂市重要開發(fā)建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營實體，目前公司經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)規(guī)模較大，財務(wù)狀況良好，作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實力較強。

【擔(dān)保方簡介】擔(dān)保方一：詳見債務(wù)人簡介擔(dān)保方二：新沂市城市投資發(fā)展有限公司控股股東及實際控制人均為新沂市人民政府，實繳資本均為100,000.00萬元人民幣。公司作為新沂市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)為工程項目建設(shè)業(yè)務(wù)、征地拆遷工程業(yè)務(wù)、自來水銷售業(yè)務(wù)、保安業(yè)務(wù)及商品銷售業(yè)務(wù)等。新沂城投資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營情況正常，財務(wù)狀況良好，無不良信用記錄。作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實力較強，擔(dān)保能力較好。

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12個月高密、上交所AA+城投債、信托同款、標(biāo)債的安全、非標(biāo)的收益
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【標(biāo)債的券】：高密華xx限司2020年非公開發(fā)行公債司券（第二期）（20華榮02，證券代碼：167257.SH）
【債券流通市場】：上海券證交易所
【業(yè)績計基提準(zhǔn)】：8.2%/年
【超收額益】：管理人取提超額收益的50%
【基金退出日】：2022年7月27日
【基金存時續(xù)間】：12個月
【基金托管人】：中信建證投券
【產(chǎn)品亮點】:
【零違約】：城投債由是政府控股城的投平臺在銀間行市場或券證交易所行發(fā)并負(fù)責(zé)有償義的務(wù)債券，本金基通過購入交上所掛牌的城投實債現(xiàn)收益。城投債券要主用于地方建設(shè)，具有很強的府政意志，得地到方政府的大力支持。作為最安的全投資品種之一，我國城投標(biāo)化準(zhǔn)債券存續(xù)總量達(dá)10萬億，發(fā)行27年來一無實質(zhì)性違約。
【標(biāo)準(zhǔn)化】：城投具債有標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)律法法規(guī)完善、市場成熟且規(guī)范特的點，是最可的靠金融工之具一。發(fā)行過受程發(fā)改委、財政部、人民銀行、銀監(jiān)保會、證監(jiān)會、交易等所層層監(jiān)管。
【國有重要平臺】：債券發(fā)人行xx展有限公司（主體評級AA+）由高密xx營心全資控股，是高密市最大工的程建筑主體，承擔(dān)著高xx設(shè)、安置房設(shè)建等重要任務(wù)，業(yè)務(wù)具有區(qū)域斷壟性質(zhì)，是高密市基礎(chǔ)設(shè)施安和置房設(shè)建的重要主體。
【財狀務(wù)況極好】：總資產(chǎn)達(dá)627.99億元，凈資產(chǎn)達(dá)232.35億元，負(fù)債率僅為63%，同類型司公中負(fù)債較低；2018年至2020年3年公間司實現(xiàn)平凈均利潤2.077億元，具有很的強盈利能力；2017-2019年共獲政得府補貼近183.53億元，政府支持度力極大。主體評級AA+，信用極好。
【經(jīng)濟展發(fā)良好】：高密市，隸屬山于東省濰坊市，2020年全市GDP高達(dá)510.25億元，一般公共預(yù)算入收為50.5億元，位列國全百強縣第83位，經(jīng)濟實力很強。