江油鴻飛投資債權(quán)（應(yīng)收賬款）轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
【一】區(qū)域環(huán)境
江油市，四川省轄縣級(jí)市，由綿陽市代管，位于四川盆地北部、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)北端。市境輪廓呈東北～西南走向 的條形狀，東西寬約 48.4 千米，南北長約 86.6 千米，面積 2719 平方千米。江油市境氣候?qū)俦眮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候， 具夏熱冬暖，暑期長，降水豐沛，雨熱同步的特點(diǎn)。江油市轄 23 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1 個(gè)辦事處和 1 個(gè)省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、 市政府駐中壩街道。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至 2020 年 11 月 1 日零時(shí)，江油市常住人口為 731,343 人 截至 2021 年末，江油市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值為 528.27 億元；一般公共預(yù)算收入完成 24.39 億元，其中稅收收入 為 13.28 億元，占一般公共預(yù)算收入比重為 54.45%，財(cái)政收入質(zhì)量較差；轉(zhuǎn)移性收入為 24.50 億元；政府性基金收 入為 42.55 億元，較上年出現(xiàn)大幅度下滑，推測(cè)主要系土地收入大幅度下降，回收常態(tài)化收入水平。2021 年末，江油市政府公開債務(wù)余額為 79.58 億元。同期，經(jīng)核算地方政府綜合財(cái)力為 91.44 億元；同期負(fù)債率為 15.06%，處于相對(duì)較低水平；債務(wù)率為 87.03%，較上期增幅較為明顯，主要系綜合財(cái)力大幅度下降所致，但 其債務(wù)兌付壓力仍不大。 綜合而言，江油市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較好，受土地出讓收入大幅度下降影響，綜合財(cái)力下降較為明顯，但仍處于相 對(duì)較好水平，公開債務(wù)兌付處于可控范圍以內(nèi)。
【二】融資方評(píng)價(jià)
融資方為xx集團(tuán))有限公司，實(shí)際控制人以及控股股東均為江油市財(cái)政局（江油市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室），是江油市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公用事業(yè)運(yùn)營主體，主要從事江油市基礎(chǔ)設(shè)施和保障房建設(shè)，以及供 氣、供水、安裝工程等公用事業(yè)運(yùn)營。報(bào)告期內(nèi)，資產(chǎn)增長較為迅速且規(guī)模較大，財(cái)務(wù)杠桿處于合理水平；其業(yè)務(wù) 較為多元化，市場(chǎng)化業(yè)務(wù)占比較高且盈利能力較弱，對(duì)政府補(bǔ)貼依賴性較強(qiáng)。現(xiàn)金流整體表現(xiàn)較為一般；項(xiàng)目存續(xù) 期間，面臨債務(wù)兌付規(guī)模相對(duì)較大，其賬面資金略顯不足，債務(wù)兌付壓力較大。
【三】擔(dān)保方評(píng)價(jià)
擔(dān)保方為江xx投資有限公司，實(shí)際控制人以及控股均為江油市財(cái)政局（江油市國有資產(chǎn)監(jiān)督管 理辦公室），主要從事江油市工業(yè)園區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營商品銷售、房屋租 賃等業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司的資產(chǎn)規(guī)模增長較為迅速但其規(guī)模仍偏小，財(cái)務(wù)杠桿偏低。營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長，但 其市場(chǎng)化業(yè)務(wù)占比較高，未來可能存在經(jīng)營不確定性風(fēng)險(xiǎn)。其對(duì)外籌資能力較弱，賬面資金處于極為短缺的狀態(tài)， 對(duì)短期剛性債務(wù)保障力度極弱。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【山東高密城建債權(quán)收益權(quán)】
產(chǎn)品名稱: 山東高密城建債權(quán)收益權(quán)
產(chǎn)品期限:12-24個(gè)月
付息方式: 季度付息
規(guī)模:0.5億
預(yù)期收益:
一年期：10-50-100-300萬:8.3%-8.5%-8.7%-9%
兩年期：10-50-100-300萬:8.8%9.0%-9.2%-9.5%
融資主體:高密市xx集團(tuán)有限公司(隸屬于高密市國有資產(chǎn)運(yùn)營100%控股，雙AA發(fā)債主體，主體信用評(píng)級(jí)雙AA)
資金用途:補(bǔ)充流動(dòng)資金及工程建設(shè)
還款來源:融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入
風(fēng)控措施:1、高密市xx資集團(tuán)有限公司（AA 評(píng)級(jí)）提供 7000 萬元應(yīng)收賬款進(jìn) 行質(zhì)押；
2、高密市xx集團(tuán)有限公司提供價(jià)值 6811萬元土地進(jìn)行抵押；
3、高密市xx資集團(tuán)有限公司到期溢價(jià)回購；
4、高密市xx公司對(duì)足額兌付提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)。
項(xiàng)目亮點(diǎn)：【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供不低于7000萬應(yīng)收質(zhì)押并中登登記
【土地抵押】高密xx理有限公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣6800萬的土地抵押擔(dān)保
【山東高密】隸屬于山東省濰坊市，東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉，諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫言的故鄉(xiāng)，2019年綜合競(jìng)爭力全國百強(qiáng)縣（市）全國營商環(huán)境百強(qiáng)縣，2019年中國縣級(jí)市全面小康指數(shù)前100名，全國制造業(yè)，工業(yè)百強(qiáng)縣市。一般公共預(yù)算收入超50億！
融資主體：高密市xx集團(tuán)有限公司(隸屬于高密市國有資產(chǎn)運(yùn)營100%控股，雙AA發(fā)債主體，主體信用評(píng)級(jí)雙AA)
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