金堂縣興金開發(fā)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
規(guī)模:每期5000萬
期限 12/24月 季度付息
預(yù)期年化收益:
12個(gè)月:10-50-100-300萬 8.1-8.4-8.9-9.1%
24個(gè)月:10-50-100-300萬 8.4-8.7-9.1-9.4%
?資金用途:補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)性需求及其項(xiàng)目投資
?風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
1、JTXJ開發(fā)建設(shè)投資有限責(zé)任公司,(100%國有控股,主體評級AA,債券評級AAA),總資產(chǎn)173億元
2、擔(dān)保一:JTXY建設(shè)投資有限責(zé)任公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保(100%國有控股,主體評級AA)總資產(chǎn)128.44億元;
擔(dān)保二:
CDHYSC城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司無限連帶責(zé)任擔(dān)保(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股主體評級AA,債券評級AAA),總資產(chǎn)224.34億元
3、應(yīng)收質(zhì)押:提供CDHYSC城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責(zé)任公司(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%控股主體評級AA,債券評級AAA)163000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押;
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【江蘇阜農(nóng)應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)】
4.本產(chǎn)品增信措施:
4.1 江蘇XX開發(fā)有限公司提供不可撤銷連帶擔(dān)保責(zé)任;
4.2 阜寧縣XX資有限公司提供不可撤銷連帶擔(dān)保責(zé)任
5.本產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模:本產(chǎn)品擬發(fā)行總額人民幣 5000萬元(大寫:伍仟萬元整),分期發(fā)行,每期產(chǎn)品參與認(rèn)購人數(shù)不得超過 200 人,最低認(rèn)購金額為人民幣 10 萬元(大寫:壹拾萬圓整)。
6.本產(chǎn)品認(rèn)購期:本產(chǎn)品分期發(fā)行,每期產(chǎn)品的認(rèn)購期不超過 6個(gè)月,募集滿額之日終止認(rèn)購。
管理人可根據(jù)募集情況延長募集期或募集滿額之日提前結(jié)束募集。
7. 本產(chǎn)品投資期限:12 個(gè)月
8. 本產(chǎn)品年化預(yù)期收益率及投資金額:
認(rèn)購金額(萬元) 12 個(gè)月預(yù)期年化收益率
10 萬(含)-30 萬元(不含) 7.2%
30 萬(含)-100 萬元(不含) 7.5%
100 萬元(含)以上 7.7%
9. 本產(chǎn)品成立日:投資款到達(dá)發(fā)行人指定銀行賬戶當(dāng)日即為成立日,分批成立,每批成立金額不低于本產(chǎn)品最低成立金額(最低成立金額人民幣 10 萬元(含))。
10.本產(chǎn)品起息日:開始計(jì)算收益的日期,本產(chǎn)品的起息日為成立日次日。
每位投資者的起息日以其投資款所對應(yīng)的該批募集資金成立日次日為起息日,具體以產(chǎn)品管理人登記的投資者明細(xì)為準(zhǔn)。
11.止息日:即結(jié)束計(jì)算投資者收益的日期。
針對任一投資者的收益分配而言,止息日是產(chǎn)品到期日。
12.本產(chǎn)品投資收益計(jì)算方式:認(rèn)購金額*產(chǎn)品年化預(yù)期收益率 *計(jì)息天數(shù)/365。
“計(jì)息天數(shù)”是指該產(chǎn)品投資起息日(含)至本產(chǎn)品止息日(不含)的期間天數(shù)。
13.本產(chǎn)品將于存續(xù)期屆滿后,向投資者兌付本金及預(yù)期投資收益,兌付完成后,投資者對本產(chǎn)品不再享有任何收益權(quán)。
14.本產(chǎn)品投資收益精確到小數(shù)點(diǎn)后 2 位,所得收益采用舍尾法計(jì)算。
15.產(chǎn)品退出:本產(chǎn)品存續(xù)期間投資者不可提前要求兌付。
16.轉(zhuǎn)讓方式:本產(chǎn)品不可轉(zhuǎn)讓。
17.逾期兌付罰息率:按逾期本金和逾期投資收益金額之和的每日萬分之五計(jì)算,不計(jì)算復(fù)利。
18.兌付方式:本產(chǎn)品續(xù)存期間分配收益時(shí)間為每年的 6 月 20日和 12 月 20 日后 5 個(gè)工作日內(nèi),最后一期利息隨本金的兌付一起在產(chǎn)品到期日后的 5 個(gè)工作日內(nèi)支付。
19.兌付資金來源:(1)融資人經(jīng)營性收入及日常現(xiàn)金流;(2)擔(dān)保人經(jīng)營性收入及日?,F(xiàn)金流。
20.兌付日:即向投資者劃付投資本金及收益之日。
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