央企信托-191號山東美晨公司債
??山東濰坊;????市場絕無僅有,短期13個月標(biāo)債+AAA市級平臺券內(nèi)擔(dān)保!高收益,小額暢打,雙錄方便,額度稀缺!
?實控人1000億級濰坊城建(AAA)為本次信托所投債券提供券內(nèi)擔(dān)保,濰坊城建為濰坊排名第一的政府平臺。
?發(fā)行人山東美晨目前實控人為濰坊市國資委,濰坊城建(AAA)是其股東之一,作為國企上市公司,背景深厚,為小鵬汽車等多家頭部造車新勢力的一級供應(yīng)商。
??【央企信托-191號山東美晨公司債】
?? 8000萬,不足14個月,2024年10月19日固定到期日;
100萬-300萬:7.4%-7.5%(合同收益5.6%-5.7%,差額部分成立后10個工作日內(nèi)結(jié)算)
??【付息方式】每年10月19日
??【資金用途】認(rèn)購美晨生態(tài)發(fā)行的“山東美晨生態(tài)環(huán)境股份有限公司 2022 年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券”
??【發(fā)行人】:山東美晨,目前實控人為濰坊市國資委,總資產(chǎn)100.24億,融資渠道主要以債券、銀行等低息債務(wù)為主,占比69%;
??【AAA擔(dān)保人】:濰坊城建(AAA),濰坊市最大的市級平臺公司,主體評級AAA,注冊資本50億,總資產(chǎn)1166億,銀行、債券融資占比85%。
??區(qū)域介紹:山東為全國第三經(jīng)濟(jì)大省,濰坊在山東經(jīng)濟(jì)排名第三,僅次于青島和濟(jì)南,2022年一般公共預(yù)算收入608億元。濰坊市有A股上市公司29家,其中包括濰柴動力、歌爾股份等知名龍頭企業(yè)。濰坊市負(fù)債率26.14%和債務(wù)率111.29%,指標(biāo)相對較低,風(fēng)險可控。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【陽信城投應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持收益權(quán)】
首次融資AAA債項評級主體擔(dān)保
5.2億應(yīng)收質(zhì)押民生工程建設(shè)
【陽信城投應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持收益權(quán)】
規(guī)模:1億 12/24月 半年付息
12月?1?510-30-100-300萬8.3-8.5-8.8-9.1%
24月?1?510-30-100-300萬8.5-9.7-9-9.3%
?1?5資金用途:用于陽新高鐵站站前廣場、汽車客運(yùn)站及配套道路設(shè)施項目建設(shè)
?1?5風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
?1?51、AA發(fā)債主體子公司融資:陽新xx有限公司于2016年05月23日成立。公司代表縣政府對城市供、排水基礎(chǔ)設(shè)施城建資金進(jìn)行籌措、管理運(yùn)作,并經(jīng)縣政府授權(quán),對歷年來縣財政投入項目及公司投入項目形成的水利設(shè)施、自來水廠、污水處理廠等國有資產(chǎn)進(jìn)行管理和經(jīng)營,擁有陽新縣大量的國有資產(chǎn),資本實力較強(qiáng)。目前政府在建的“陽新縣城鄉(xiāng)一體化供水工程”、“陽新縣城東新區(qū)污水處理及收集管網(wǎng)系統(tǒng)工程”和“陽新縣農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施扶貧項目”未來建成后均交由新潤水務(wù)經(jīng)營管理。
?1?52、AA發(fā)債平臺擔(dān)保:陽新xx資開發(fā)有限公司(隸屬于陽新縣國資委100%控股)資產(chǎn)140億,營收14.4億,存續(xù)1只債券,到期晚于本次融資,主體評級AA、債項評級AAA
?1?53、應(yīng)收質(zhì)押:發(fā)行方提供5.2億元應(yīng)收賬款質(zhì)押,足額覆蓋本息。
【湖北陽新】
陽新區(qū)位優(yōu)越,交通便捷。地處武漢“1+8”城市圈、長江經(jīng)濟(jì)帶緊密層和“中三角”腹地。2020年GDP273億,一般公共公共預(yù)算收入15億,稅收9.6億。
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