山東濰坊渤海水產(chǎn)2022債權(quán)
【山東濰坊渤海水產(chǎn)2022債權(quán)】
市場首次發(fā)行，公司債券發(fā)行主體
AA主體信用等級，債券評級AAA
擔(dān)保方AA+主體信用等級
價值3.13億不動產(chǎn)抵押
總額3.89億元應(yīng)收賬款質(zhì)押
【產(chǎn)品要素】
產(chǎn)品名稱：濰坊渤海水產(chǎn)2022債權(quán)
產(chǎn)品總規(guī)模：30000萬元人民幣，可分期發(fā)行
發(fā)行主體：濰坊XX水產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司（渤海水產(chǎn)，AA主體信用等級）
擔(dān)保主體：濰坊XX投資發(fā)展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級）
產(chǎn)品期限：12個月-24個月-36個月
收益分配：季度付息，最后一期利隨本清。
資金用途：項目建設(shè)及補充流動資金
【投資者收益】
12個月：10萬-50萬-100萬-300萬，8.50%-8.80%-9.00%-9.30%
24個月：10萬-50萬-100萬-300萬，8.70%-9.00%-9.30%-9.60%
36個月：10萬-50萬-100萬-300萬，9.00%-9.3%-9.50%-10.00%
【增信措施】
不動產(chǎn)抵押：發(fā)行方提供價值約3.13億不動產(chǎn)抵押；
應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供3.89億元應(yīng)收賬款質(zhì)押；
應(yīng)收賬款質(zhì)押登記公示：央行征信中心應(yīng)收賬款質(zhì)押登記公示；
實力第三方擔(dān)保：AA+濰坊濱投提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
【發(fā)行方】濰坊XX水產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司（渤海水產(chǎn)，AA主體信用評級；公募債券發(fā)行主體，簡稱：16渤水產(chǎn)，代碼：136279.SH；簡稱：15濰渤海，代碼：127243.SH；簡稱：20渤水01、02，代碼：152582.SH，152694.SH；銀行間債券，簡稱：20渤水產(chǎn)債01、01，代碼：2080271.IB，2080298.IB）
公司是濱海開發(fā)區(qū)海洋資源綜合開發(fā)的核心主體，主要負責(zé)區(qū)內(nèi)的吹填造地及漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，同時拓展了智慧冷鏈業(yè)務(wù)，具有一定職能重要性。2021年末總資產(chǎn)319.32億元，總債務(wù)53.57億元，凈資產(chǎn)/所有者權(quán)益總額234.14億元。負債率26.68%；2021年度總收入27.04億元，EBITDA/折舊攤銷息稅前利潤總額10.46億元。負債率低，存續(xù)公司債券/專項債7只，債權(quán)余額23.86億元。
【擔(dān)保方】濰坊XX投資發(fā)展有限公司（濰坊濱投，AA+主體信用等級）
公司主要從事濰坊市濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地整理業(yè)務(wù)，在建基礎(chǔ)設(shè)施項目計劃總投資及土地儲備賬面價值規(guī)模較大，未來業(yè)務(wù)持續(xù)性較好。2021年末總資產(chǎn)約846億元，凈資產(chǎn)/所有者權(quán)益總額約482億元，總債務(wù)約290億元，資產(chǎn)負債率43%；2021年度總收入約為67億元，利潤總額約為14億元。截至2021年末存續(xù)公司債券、專項債券、私募債券等20余只，債券余額約142億元。2020年曾經(jīng)成功分別在澳門中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX，澳門金交所）和香港聯(lián)交所（HKEX）發(fā)行1億歐元債券。
【區(qū)域簡介】
濰坊市經(jīng)濟財政體量和增速均居山東省前列，濱海開發(fā)區(qū)為國家級開發(fā)區(qū)，公司發(fā)展外部環(huán)境較好。濰坊市地處山東半島城市群中心，綜合實力較強，經(jīng)濟財政體量和增速均居山東省前列；工業(yè)企業(yè)發(fā)展整體向好，動力裝備、汽車制造、高端化工等產(chǎn)業(yè)呈“鏈式”集群特色；濱海開發(fā)區(qū)為國家級開發(fā)區(qū)，交通較為便利，工業(yè)經(jīng)濟以化工業(yè)為主導(dǎo)。2021年濰坊市地區(qū)生產(chǎn)總值/GDP約為7010億元，山東省各地市經(jīng)濟增速名列第一；一般公共預(yù)算收入約657億元，名列全省第三。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【國企信托-德州齊河城投債集合信托】
22個月，R2風(fēng)險等級，優(yōu)先到期，新能源汽車制造城；
發(fā)行人為當?shù)刈畲蟮腁A發(fā)債城投平臺，ZF負債率15.22%，市場首次融資，再融資能力強。
《國企信托-德州齊河城投債》9850萬，22月；100萬7.6%
按年付息（合同6.5%，到期日2023.10.28，按實際天數(shù)補貼，合同收齊10個工作日付）
【資用金途】用于投資德州齊河城投2021年非公開公司債券。
【發(fā)行人】德州市齊河城市經(jīng)營建設(shè)投資有限公司，為當?shù)刈畲蟮某峭镀脚_，AA發(fā)債主體，在當?shù)鼐哂泻軓姷膲艛嘈?，承接了當?shù)囟鄶?shù)重要基建，截止21年3月凈資152.27億，實雄力厚，償能債力極強。
【擔(dān)保人】德州齊河民建新設(shè)投資開發(fā)有限公司，為德州齊河國資委100%控股，截止去年底總資產(chǎn)42.46億，股東背景血統(tǒng)純正，擔(dān)保能力強。
【山東德州】山東省，中國人口大省，制造業(yè)大省，經(jīng)濟大省，德州市為山東省地級市，GDP高達3078.99億，一般公共財政收入208.55億，其中齊河GDP高達345.5億，一般公共財政收入32.94億，齊河挨著省會濟南，為德州市面積最大且GDP排名前二的區(qū)縣，發(fā)展前景巨大。
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