2022老河口市交投債權5號、6號定融
【老河口市交投2022債權5/6號】
規(guī)模:5000萬,期限:12個月/24個月
付息:自然季度20日付息
預期收益:10-50-100萬:9%-9.2%-9.5%
? 資金用途:老河口江山重工至241國道丹江口段道路工程老河口段建設
【融資方】老河口市XX有限責任公司,擔保方子公司,實際控制人為老河口公路局,主要從事老河口市道路設施等民生項目建設投資,截止2021年中融資方總資產近30億元。
【增信措施】
【擔保方】老河口市XX有限公司,實際控制人為老河口國資局(主體評級AA,發(fā)債主體)無限連帶責任。擔保方主要負責老河口市的基礎設施建設和土地整理開發(fā),收入主要來自基礎設施建設收入和土地整理收入。截止2020年,總資產228億,2020年公司收入11.03億,利潤總額2.75億,公司經(jīng)營穩(wěn)健擔保能力強。截止目前,債券存量規(guī)模 32.34 億元,債券 7 只,皆晚于本項目兌付。
【應收賬款質押】將對應老河口市XX有限責任公司金額3億元的應收賬款進行質押。
【土地抵押】融資人提供價值4億土地進行抵押
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【產品要素】規(guī)模5000萬;自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20);
一年期:5萬8.3%,20萬8.5%,50萬8.8%,100萬9.0%,300萬9.2%;
兩年期:5萬8.6%,20萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%;
資金用途:補充流動資金及工程建設資
【融資方】昌邑市昌盛城XXXX設有限公司,隸屬于昌邑市財政局100%控股,總資產57.27億
【擔保方】XX市經(jīng)濟開發(fā)投資公司,昌邑市財政局100%控股,雙AA發(fā)債主體,主體信用評級雙AA,總資產200.7億
【應收賬款質押】融資方提供不低于2.5億應收質押
【土地抵押】昌邑市國有資產管理有限公司為本項目提供價值人民幣3.3億的土地抵押擔保
【山東昌邑】隸屬于山東濰坊市
2019年昌邑市實現(xiàn)地區(qū)生產總值444.1億元,同比增長1.4%;完成一般公共預算收入32.1億元,同口徑增長10.8%
昌邑市連續(xù)9年邁進中國中小城市綜合實力百強、投資潛力百強,連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強、科技創(chuàng)新百強、新型城鎮(zhèn)化質量百強,成為全省6個“五榜共進”縣市之一
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