央企信托—115號(hào)成都都江堰標(biāo)債
?? 都江堰是成都下轄縣級(jí)市、成都一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈、成渝經(jīng)濟(jì)核心城市，國(guó)際旅游名城，“天府之源”享譽(yù)中外，中國(guó)最佳旅游城市，財(cái)政實(shí)力強(qiáng)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
??【央企信托—115號(hào)成都都江堰標(biāo)債】
??【基本要素】規(guī)模1.15億（每期限額4000萬），期限：統(tǒng)一到期日（2026.9.20日），付息方式：每年9.20付息
?預(yù)期年化收益率：100-300萬；6.7%-6.8%
??【資金用途】用于認(rèn)購(gòu)；成都都江堰TZFZ集團(tuán)有限公司2023年非公開發(fā)行公司債券（第三期）
?債券發(fā)行人：成都都江堰TZFZ集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為都江堰市財(cái)政局，公司作為都江堰市最重要的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體，收入結(jié)構(gòu)多元，主營(yíng)業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)的區(qū)域?qū)I(yíng)性，極具行業(yè)壟斷地位。都投集團(tuán)規(guī)模目前已經(jīng)達(dá)到成都市區(qū)（縣、市）第一方陣，在中西部地區(qū)和成都市范圍同級(jí)國(guó)有企業(yè)中位居前列，主體評(píng)級(jí)AA+。截止2023年6月底，總資產(chǎn)1068.83億元，凈資產(chǎn)466.79億元，營(yíng)業(yè)收入28.92億元，償債能力較強(qiáng)。
??擔(dān)保人：都江堰XYTZ有限公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。注冊(cè)資本2.18億元，是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施和安居房建設(shè)主體，實(shí)現(xiàn)了與成都在城市基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)布局等方面的有效對(duì)接，主體評(píng)級(jí)AA，擔(dān)保能力強(qiáng)。
??【成都都江堰簡(jiǎn)介】成都市，是成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈核心城市，新一線城市排名第一，2022年GDP達(dá)20817.50億元，一般預(yù)算收入1722.34億元。都江堰是成都下轄縣級(jí)市、成都一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈、成渝經(jīng)濟(jì)核心城市、世界文化遺產(chǎn)(2000年被聯(lián)合國(guó)教科文組織列入“世界文化遺產(chǎn)”名錄)、世界灌溉工程遺產(chǎn) 、全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位、國(guó)家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)。2022年GDP達(dá)483.66億元，一般預(yù)算收入達(dá)33.76億元，財(cái)政實(shí)力強(qiáng)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2021山東棗莊高新投資債權(quán)1號(hào)】
山東政信AA平臺(tái)首次融資期限1/2年打款次日計(jì)息足額應(yīng)收質(zhì)押
【2021山東棗莊高新投資債權(quán)1號(hào)】
【基本要素】額度5000萬，自然半年度付息；12/24個(gè)月，合同年化收益8%。
資金用途：用于補(bǔ)充發(fā)行方現(xiàn)金流
【融資方】棗莊XX投資集團(tuán)有限公司，為棗莊高新區(qū)財(cái)政局100%控股的政府平臺(tái)，主體評(píng)級(jí)AA，注冊(cè)資本20億元，總資產(chǎn)達(dá)130億元，為當(dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái)，主體信用極強(qiáng)。
【擔(dān)保方】棗莊XX區(qū)復(fù)元國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司，由棗莊高新區(qū)財(cái)政局100%控股，為當(dāng)?shù)睾诵募冋脚_(tái)，擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【對(duì)財(cái)政局應(yīng)收質(zhì)押】提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押，還款有充分保障。
【地方介紹】棗莊是山東省地級(jí)市（臺(tái)兒莊區(qū)為棗莊核心區(qū)），位于山東省的最南部，地處魯蘇交界，和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2019年，地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1693.91億元，一般公共預(yù)算收入完成146.7億元，增長(zhǎng)穩(wěn)定。作為魯南經(jīng)濟(jì)圈核心城市。
融資方（棗莊XX投資集團(tuán)有限公司）評(píng)價(jià)
融資方棗莊高新投資集團(tuán)有限公司是棗莊市高新區(qū)最重要的城投平臺(tái)，主要承擔(dān)棗莊高新區(qū)管委會(huì)開發(fā)建設(shè)、投融資運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)培育、“雙招雙引”、專業(yè)化服務(wù)等職能，對(duì)下屬子公司實(shí)行統(tǒng)籌管理。公司2020年受股東大幅注資，投資流入資金為公司流動(dòng)性帶來活力；當(dāng)期公司營(yíng)業(yè)收入有所下降，且盈利狀態(tài)不佳，但主要營(yíng)業(yè)收入來源仍由基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占主要地位；同期公司擴(kuò)大融資規(guī)模新增較多借款，未來兩年內(nèi)預(yù)期償債壓力處于較低水平。
擔(dān)保方（棗莊XX區(qū)復(fù)元國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司）評(píng)價(jià)
擔(dān)保方棗莊高新區(qū)復(fù)元國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司原為棗莊高新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)立，公司性質(zhì)不確定。就報(bào)表情況而言，在 2020 年期間公司同樣受到股東大幅注資，且于當(dāng)期擴(kuò)大融資規(guī)模。擔(dān)保方較少產(chǎn)品平臺(tái)間往來拆借，短期債務(wù)負(fù)擔(dān)輕。且公司期末資金充足，流動(dòng)性良好。
項(xiàng)目總結(jié)
本項(xiàng)目所在地區(qū)棗莊市XX區(qū)為國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)，經(jīng)濟(jì)地位特殊，發(fā)展?fàn)顩r良好，高新區(qū)政府財(cái)政收入能力不斷增強(qiáng)；棗莊高新投資集團(tuán)有限公司是棗莊市高新區(qū)重要的城投平臺(tái)，公司 2020 年明顯收到資金支持，加大工程投入力度。預(yù)期未來兩年內(nèi)地區(qū)將保持高速發(fā)展，償債壓力處于較輕狀態(tài)。
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