金澤城投債1號城投債
【金澤城投債1號城投債】
【基本要素】1億，到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績基準(zhǔn)】100萬：8.50%/年（稅后）
【資金用途】用于投資江蘇海州灣發(fā)展集團(tuán)發(fā)行的項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江蘇海xx團(tuán)有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運(yùn)營主體，AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長；發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強(qiáng)。
債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機(jī)構(gòu)集中投標(biāo)認(rèn)購，債券融資及履約能力強(qiáng)。
股東背景：發(fā)行人實(shí)際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補(bǔ)助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長，體現(xiàn)政府對其極強(qiáng)的支持力度。
地區(qū)優(yōu)勢：連云港為江蘇省地級市，中國重點(diǎn)海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財(cái)政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點(diǎn)，國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個(gè)點(diǎn)以上，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較小。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
爆款千億AA主體融資+千億AA主體擔(dān)保土地抵押+應(yīng)收質(zhì)押國家級百強(qiáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)每周二/周五成立起息！
【濰坊濱海國投2021債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃】
【基本要素】規(guī)模：2億；期限：12&24個(gè)月；自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）；
12個(gè)月：10萬8.3%，50萬8.5%，100萬8.8%，300萬9.0%；
24個(gè)月：10萬8.5%，50萬8.8%，100萬9.0%，300萬9.2%；
資金用途：用于工程建設(shè)和補(bǔ)充流動資金。
【千億級AA融資方】濰坊濱XX本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司，濰坊濱海經(jīng)開區(qū)管委會全資控股的ZF平臺，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，總資產(chǎn)1024億，凈資產(chǎn)863億，負(fù)債率僅為14.43%！存續(xù)債券3支，到期時(shí)間均晚于本產(chǎn)品到期日。在中信、光大、中建投等發(fā)行信托融資，再融資能力強(qiáng)！
【千億級AA擔(dān)保方】濰坊濱XX有限公司，濰坊濱海經(jīng)開區(qū)管委會控股的ZF平臺，AA主體評級，公開市場發(fā)債主體，公司總資產(chǎn)1011億，凈資產(chǎn)857億，負(fù)債率僅為15.29%！存續(xù)債券5支均晚于本產(chǎn)品到期日，在中信、五礦、光大等發(fā)行信托融資，擔(dān)保能力強(qiáng)！
【應(yīng)收質(zhì)押】提供2.5億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】提供價(jià)值2億元的土地抵押擔(dān)保。
【區(qū)域介紹】濰坊市為山東第4大地級市，中國地級市百強(qiáng)第22名。2019年GDP為5688.5億元，一般公共預(yù)算收入571.1億元。濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是國務(wù)院批準(zhǔn)成立的國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。2018年，全區(qū)完成GDP337.2億元，一般公共預(yù)算收入37.8億元！
標(biāo)簽： 金澤城投債1號城投債
廣南縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓
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