央企信托-XX29號鹽城市級政信
新品預(yù)熱市場江蘇唯一AA+主體直接融資地級市AA+城投平臺融資?區(qū)第一大AA平臺擔(dān)保
【央企信托-XX29號鹽城市級政信】
【基本要素】3億/24個月/100萬:7.0%/年 自然季度付息
【項目亮點】
AA+市級平臺融資:實控人鹽城市人民政府,是當(dāng)?shù)刂饕A(chǔ)建設(shè)主體,公開發(fā)債主體,評級為AA+,總資產(chǎn)515.5億,負債率58%,資產(chǎn)實力雄厚,還款能力強。
AA區(qū)第一大平臺擔(dān)保:股東為區(qū)人民政府,“21亭公01”等多項債券存續(xù)中;資產(chǎn)316.4億元,負債率61%,擔(dān)保能力強。
區(qū)域優(yōu)勢:鹽城市,江蘇省海岸線最長、面積最大的地級市,2021年全國百強城市第33名,長三角27個中心城市之一,全年實現(xiàn)GDP6617.4億,一般公共預(yù)算收入451億,同比增長12.7%,增速列全省第2位;其中TH區(qū)是鹽城市委、市政府所在的中心主城區(qū),經(jīng)濟、政治、文化等綜合實力居9縣市區(qū)首位,一般公共預(yù)算收入45億。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【2021年山東青州市宏利水務(wù)一、二期債權(quán)合同存證】
項目名稱:“2021年青州市宏利水務(wù)一、二期債權(quán)合同存證”
備案發(fā)行規(guī)模:一期、二期各不超過人民幣 5000 萬元,分若干期發(fā)行
項目期限:一期 12個月,二期 24個月
預(yù)期年化收益率:
一期(12個月):30萬 8.6%;50萬 8.8%;100萬 9%;300萬:9.2%
二期(24個月):30萬 8.8%;50萬 9%;100萬 9.2%;300萬:9.4%
計息方式:投資者打款當(dāng)日成立起息,按照單利計息,不計復(fù)利
本金和收益方式:按自然季度付收益【項目成立后每年 3 月 20 日和 6 月 20 日,9月 20 日和 12 月 20 日為付息日】,最后一期收益隨本金一起支付
若支付日為非工作日,支付時間自動順延至下一個工作日
擔(dān)保安排:發(fā)行人一期提供 6225 萬元應(yīng)收賬款、二期提供 8800 萬元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押擔(dān)保, QZ市xx公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保,提供價值 2.2 億元抵押物擔(dān)保
償債保障措施:
(1)設(shè)立償債保障金賬戶,用于兌付本息資金的歸集和管理
在本系列下每期債權(quán)
合同存證項目兌付日的當(dāng)日,將應(yīng)付本金和收益全額存入償債保障金賬戶
(2)在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付項目本息或者到期未能按期償付項目本息時,發(fā)行人
將至少采取如下措施:
① 不向股東分配利潤;
② 暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
③ 主要責(zé)任人不得調(diào)離;
④ 追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額;
⑤ 采取其他限制股息分紅措施
(3)若在規(guī)定期限內(nèi)未能足額提取償債保障金,不以現(xiàn)金方式進行利潤分配
募集資金用途:用于青州云河片區(qū)棚改工程項目
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